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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 382.00 | 18 245.00 | 1 138.00 | 19 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 190.00 | 27 052.00 | 1 138.00 | 28 190.00 |
BN En cours de production de biens | 47 502.00 | | 47 502.00 | 47 502.00 |
BZ Autres créances | 6 959.00 | | 6 959.00 | 6 959.00 |
CF Disponibilités | 105 804.00 | | 105 804.00 | 105 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 320.00 | | 161 320.00 | 161 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 510.00 | 27 052.00 | 162 457.00 | 189 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 381.00 | | | 381.00 |
DG Autres réserves | 38 718.00 | | | 38 718.00 |
DH Report à nouveau | -30 048.00 | | | -30 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
DL TOTAL (I) | 19 664.00 | | | 19 664.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 574.00 | | | 26 574.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 574.00 | | | 26 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 348.00 | | | 73 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 133.00 | | | 14 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 079.00 | | | 18 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 220.00 | | | 116 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 457.00 | | | 162 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 675.00 | | | 112 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 934.00 | | 283 934.00 | 283 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 934.00 | | 283 934.00 | 283 934.00 |
FM Production stockée | | | -23 655.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 681.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 574.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 599.00 | | | 599.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58.00 | | | 58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 528.00 | | | 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 459.00 | | | 311 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 469.00 | | | 308 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 521.00 | | 727.00 | 29 521.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 058.00 | 28 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 058.00 | 28 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 521.00 | | 727.00 | 29 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 487.00 | 681.00 | 2 115.00 | 28 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 487.00 | 681.00 | 2 115.00 | 28 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 16 237.00 | 26 574.00 | 16 237.00 | 16 237.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 237.00 | 26 574.00 | 16 237.00 | 16 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 237.00 | 26 574.00 | 16 237.00 | 16 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 574.00 | 16 237.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 133.00 | 14 133.00 | | 14 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 104.00 | 12 104.00 | | 12 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VB T. V. A. | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 660.00 | 7 115.00 | 3 545.00 | 10 660.00 |
VI Groupe et associés | 73 348.00 | 73 348.00 | | 73 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 220.00 | 112 675.00 | 3 545.00 | 116 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44.00 | | | 44.00 |
ST Autres comptes | 85 171.00 | | | 85 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 647.00 | | | 647.00 |
YT Sous‐traitance | 86 004.00 | | | 86 004.00 |
YW Taxe professionnelle | 414.00 | | | 414.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 080.00 | | | 23 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 866.00 | | | 171 866.00 |