| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 274.00 | 10 150.00 | 124.00 | 10 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 056.00 | 16 744.00 | 312.00 | 17 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 330.00 | 26 894.00 | 436.00 | 27 330.00 |
BN En cours de production de biens | 51 915.00 | | 51 915.00 | 51 915.00 |
BZ Autres créances | 8 135.00 | | 8 135.00 | 8 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 489.00 | | 25 489.00 | 25 489.00 |
CF Disponibilités | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 118.00 | | 89 118.00 | 89 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 448.00 | 26 894.00 | 89 554.00 | 116 448.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 381.00 | | | 381.00 |
DG Autres réserves | 38 718.00 | | | 38 718.00 |
DH Report à nouveau | -58 815.00 | | | -58 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 811.00 | | | 10 811.00 |
DL TOTAL (I) | -1 282.00 | | | -1 282.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 972.00 | | | 13 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 972.00 | | | 13 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 523.00 | | | 45 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 863.00 | | | 76 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 554.00 | | | 89 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 058.00 | | 297 058.00 | 297 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 058.00 | | 297 058.00 | 297 058.00 |
FM Production stockée | | | -6 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 863.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 972.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 266.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 545.00 | | | -5 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 213.00 | | | 305 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 403.00 | | | 294 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 810.00 | | | 10 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 937.00 | | | 36 937.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 607.00 | 27 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 607.00 | 27 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 937.00 | | | 36 937.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 638.00 | 863.00 | 9 607.00 | 35 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 638.00 | 863.00 | 9 607.00 | 35 638.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 14 310.00 | 13 972.00 | 14 310.00 | 14 310.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 310.00 | 13 972.00 | 14 310.00 | 14 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 310.00 | 13 972.00 | 14 310.00 | 14 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 972.00 | 14 310.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 997.00 | 8 997.00 | | 8 997.00 |
VB T. V. A. | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 45 523.00 | 45 523.00 | | 45 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 294.00 | 71 294.00 | | 71 294.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
ST Autres comptes | 130 040.00 | | | 130 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
YT Sous‐traitance | 24 165.00 | | | 24 165.00 |
YW Taxe professionnelle | 517.00 | | | 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 489.00 | | | 155 489.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |