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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 604.00 | 28 201.00 | 9 404.00 | 37 604.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 000.00 | 6 975.00 | 60 025.00 | 67 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 031.00 | 133 735.00 | 97 296.00 | 231 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 742.00 | 168 911.00 | 168 832.00 | 337 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 507 380.00 | 7 824.00 | 499 556.00 | 507 380.00 |
BZ Autres créances | 7 559.00 | | 7 559.00 | 7 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 40 252.00 | | 40 252.00 | 40 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 080.00 | 7 824.00 | 551 256.00 | 559 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 823.00 | 176 735.00 | 720 088.00 | 896 823.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 400.00 | 45 864.00 | | 104 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 440.00 | 4 586.00 | | 10 440.00 |
DG Autres réserves | 198 330.00 | 232 505.00 | | 198 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 963.00 | 45 215.00 | | 72 963.00 |
DL TOTAL (I) | 392 569.00 | 334 606.00 | | 392 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 584.00 | 66 000.00 | | 79 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 749.00 | 5 431.00 | | 5 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 213.00 | 25 011.00 | | 60 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 583.00 | 169 011.00 | | 180 583.00 |
EA Autres dettes | 1 390.00 | 2 138.00 | | 1 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 519.00 | 267 591.00 | | 327 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 088.00 | 602 197.00 | | 720 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 049.00 | 222 746.00 | | 287 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 277 288.00 | | 1 277 288.00 | 1 277 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 277 288.00 | | 1 277 288.00 | 1 277 288.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 281 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 751.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 184 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 170.00 | 180.00 | | 5 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 406.00 | 180.00 | | 8 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 406.00 | -180.00 | | -5 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 122.00 | 4 779.00 | | 18 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 286 481.00 | 898 539.00 | | 1 286 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 213 518.00 | 853 325.00 | | 1 213 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 963.00 | 45 215.00 | | 72 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 159.00 | | 116 364.00 | 249 159.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 888.00 | 335 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 060.00 | 104 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 828.00 | 231 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 415.00 | | 82 249.00 | 25 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 744.00 | | 34 114.00 | 223 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 460.00 | 54 751.00 | 28 300.00 | 142 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 771.00 | 30 465.00 | 3 060.00 | 7 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 689.00 | 24 286.00 | 25 240.00 | 134 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 213.00 | 60 213.00 | | 60 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 530.00 | 17 530.00 | | 17 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 807.00 | 50 807.00 | | 50 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 498 400.00 | | | 498 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 981.00 | | | 8 981.00 |
VB T. V. A. | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 471.00 | 39 002.00 | 40 469.00 | 79 471.00 |
VI Groupe et associés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 800.00 | | | 41 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 187.00 | | | 28 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 958.00 | | | 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 928.00 | 520 928.00 | | 520 928.00 |
VW T.V.A. | 102 832.00 | 102 832.00 | | 102 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 519.00 | 287 049.00 | 40 469.00 | 327 519.00 |