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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 557.00 | 40 023.00 | 7 534.00 | 47 557.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 000.00 | 33 988.00 | 61 012.00 | 95 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 201.00 | 164 598.00 | 106 603.00 | 271 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 036.00 | 238 609.00 | 178 427.00 | 417 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 582.00 | 7 824.00 | 454 757.00 | 462 582.00 |
BZ Autres créances | 12 826.00 | | 12 826.00 | 12 826.00 |
CF Disponibilités | 53 850.00 | | 53 850.00 | 53 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 242.00 | | 24 242.00 | 24 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 499.00 | 7 824.00 | 545 675.00 | 553 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 535.00 | 246 434.00 | 724 101.00 | 970 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 400.00 | 104 400.00 | | 104 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
DG Autres réserves | 201 293.00 | 198 330.00 | | 201 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 088.00 | 72 963.00 | | 96 088.00 |
DL TOTAL (I) | 418 657.00 | 392 569.00 | | 418 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 361.00 | 79 584.00 | | 63 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 435.00 | 5 749.00 | | 5 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 497.00 | 60 213.00 | | 88 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 075.00 | 180 583.00 | | 148 075.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | 1 390.00 | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 444.00 | 327 519.00 | | 305 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 101.00 | 720 088.00 | | 724 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 089.00 | 287 049.00 | | 304 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202.00 | 113.00 | | 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 635.00 | | 88 908.00 | 335 635.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 784.00 | 413 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 784.00 | 142 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 604.00 | | 48 737.00 | 104 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 031.00 | | 40 171.00 | 231 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 911.00 | 80 483.00 | 10 784.00 | 168 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 176.00 | 49 619.00 | 10 784.00 | 35 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 735.00 | 30 863.00 | | 133 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 497.00 | 88 497.00 | | 88 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 285.00 | 17 285.00 | | 17 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 307.00 | 40 307.00 | | 40 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
UX Autres créances clients | 453 601.00 | | | 453 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 981.00 | | | 8 981.00 |
VB T. V. A. | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 159.00 | 61 803.00 | 1 355.00 | 63 159.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 002.00 | | | 39 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 242.00 | | | 24 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 919.00 | 502 919.00 | | 502 919.00 |
VW T.V.A. | 79 593.00 | 79 593.00 | | 79 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 444.00 | 304 089.00 | 1 355.00 | 305 444.00 |