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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 801.00 | 39 745.00 | 7 056.00 | 46 801.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 724.00 | 263 152.00 | 62 571.00 | 325 724.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 388.00 | | 13 388.00 | 13 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 844.00 | 397 897.00 | 85 947.00 | 483 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 382.00 | | 203 382.00 | 203 382.00 |
BZ Autres créances | 52 216.00 | | 52 216.00 | 52 216.00 |
CF Disponibilités | 357 327.00 | | 357 327.00 | 357 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 664.00 | | 9 664.00 | 9 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 589.00 | | 622 589.00 | 622 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 433.00 | 397 897.00 | 708 536.00 | 1 106 433.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 400.00 | 104 400.00 | | 104 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
DG Autres réserves | 276 481.00 | 213 077.00 | | 276 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 737.00 | 63 404.00 | | 24 737.00 |
DL TOTAL (I) | 422 494.00 | 397 757.00 | | 422 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 10 366.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 211.00 | 27 957.00 | | 5 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 678.00 | 64 120.00 | | 23 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 502.00 | 165 237.00 | | 106 502.00 |
EA Autres dettes | 651.00 | 12 088.00 | | 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 042.00 | 279 768.00 | | 286 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 536.00 | 677 525.00 | | 708 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 842.00 | 279 768.00 | | 280 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 255.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 091.00 | | 64 554.00 | 446 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 825.00 | 2 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 733.00 | 480 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 733.00 | 141 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 357.00 | | 10 177.00 | 161 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 734.00 | | 54 377.00 | 284 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 933.00 | | 100.00 | 2 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 496.00 | 53 134.00 | 29 733.00 | 374 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 599.00 | 23 880.00 | 29 733.00 | 140 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 898.00 | 29 255.00 | | 233 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 824.00 | | 7 824.00 | 7 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 824.00 | | 7 824.00 | 7 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 824.00 | | 7 824.00 | 7 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 824.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 678.00 | 23 678.00 | | 23 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 238.00 | 19 238.00 | | 19 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 487.00 | 31 487.00 | | 31 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
UX Autres créances clients | 203 382.00 | 203 382.00 | | 203 382.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VB T. V. A. | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 999.00 | | | 18 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 537.00 | 12 537.00 | | 12 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 165.00 | 36 165.00 | | 36 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 664.00 | 9 664.00 | | 9 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 187.00 | 265 262.00 | 2 925.00 | 268 187.00 |
VW T.V.A. | 47 182.00 | 47 182.00 | | 47 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 042.00 | 280 842.00 | | 286 042.00 |