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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 616.00 | 48 154.00 | 3 462.00 | 51 616.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 000.00 | 70 321.00 | 24 679.00 | 95 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 238.00 | 199 344.00 | 74 894.00 | 274 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 957.00 | 317 820.00 | 107 137.00 | 424 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 294.00 | 7 824.00 | 470 469.00 | 478 294.00 |
BZ Autres créances | 41 551.00 | | 41 551.00 | 41 551.00 |
CF Disponibilités | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 508.00 | | 10 508.00 | 10 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 244.00 | 7 824.00 | 523 420.00 | 531 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 202.00 | 325 644.00 | 630 557.00 | 956 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 400.00 | 104 400.00 | | 104 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
DG Autres réserves | 202 381.00 | 201 293.00 | | 202 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 696.00 | 96 088.00 | | 10 696.00 |
DL TOTAL (I) | 334 353.00 | 418 657.00 | | 334 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 557.00 | 63 361.00 | | 30 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 085.00 | 5 435.00 | | 6 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 469.00 | 88 497.00 | | 110 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 623.00 | 148 075.00 | | 148 623.00 |
EA Autres dettes | 470.00 | 77.00 | | 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 204.00 | 305 444.00 | | 296 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 557.00 | 724 101.00 | | 630 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 349.00 | 304 089.00 | | 291 349.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 758.00 | | 18 652.00 | 413 758.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 556.00 | 420 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 556.00 | 146 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 557.00 | | 15 615.00 | 142 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 201.00 | | 3 037.00 | 271 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 609.00 | 90 767.00 | 11 556.00 | 238 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 011.00 | 56 021.00 | 11 556.00 | 74 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 598.00 | 34 746.00 | | 164 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 469.00 | 110 469.00 | | 110 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 717.00 | 16 717.00 | | 16 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 282.00 | 40 282.00 | | 40 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
UX Autres créances clients | 469 313.00 | 469 313.00 | | 469 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
VB T. V. A. | 17 670.00 | 17 670.00 | | 17 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 855.00 | 18 999.00 | 4 855.00 | 23 855.00 |
VI Groupe et associés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 304.00 | | | 39 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 684.00 | 21 684.00 | | 21 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 508.00 | 10 508.00 | | 10 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 448.00 | 534 448.00 | | 534 448.00 |
VW T.V.A. | 87 163.00 | 87 163.00 | | 87 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 204.00 | 291 349.00 | 4 855.00 | 296 204.00 |