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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 927.00 | 13 091.00 | 3 836.00 | 16 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 905 312.00 | 44 503.00 | 6 860 809.00 | 6 905 312.00 |
BT Marchandises | 1 240 232.00 | | 1 240 232.00 | 1 240 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 101.00 | | 118 101.00 | 118 101.00 |
BZ Autres créances | 3 149 707.00 | | 3 149 707.00 | 3 149 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CF Disponibilités | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 512 691.00 | | 4 512 691.00 | 4 512 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 418 002.00 | 44 503.00 | 11 373 499.00 | 11 418 002.00 |
CU Autres participations | 6 856 973.00 | | 6 856 973.00 | 6 856 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 57 936.00 | 57 936.00 | | 57 936.00 |
DH Report à nouveau | -161 144.00 | -431 443.00 | | -161 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 072.00 | 270 299.00 | | 270 072.00 |
DK Provisions réglementées | 182 530.00 | 182 530.00 | | 182 530.00 |
DL TOTAL (I) | 5 353 395.00 | 5 083 322.00 | | 5 353 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 352.00 | 2 947.00 | | 16 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 755 914.00 | 5 638 513.00 | | 5 755 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 682.00 | 225 954.00 | | 226 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 828.00 | 31 766.00 | | 20 828.00 |
EA Autres dettes | 328.00 | 323.00 | | 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 020 105.00 | 5 899 504.00 | | 6 020 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 373 499.00 | 10 982 826.00 | | 11 373 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 020 105.00 | 5 899 504.00 | | 6 020 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 352.00 | 2 947.00 | | 16 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 916.00 | | 53 916.00 | 53 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 916.00 | | 53 916.00 | 53 916.00 |
FQ Autres produits | | | 1 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -171 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 249.00 | |
GE Autres charges | | | 1 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 391 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 622.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 445 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 531.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 343 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 990.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 990.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 490.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 759.00 | -24 473.00 | | -51 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 072.00 | 521 759.00 | | 501 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 000.00 | 251 459.00 | | 231 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 072.00 | 270 299.00 | | 270 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 904 534.00 | | 778.00 | 6 904 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 856 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 905 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 412.00 | | | 31 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 150.00 | | 778.00 | 16 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 856 973.00 | | | 6 856 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 254.00 | 1 249.00 | | 12 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242.00 | 170.00 | | 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 012.00 | 1 079.00 | | 12 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 182 530.00 | | | 182 530.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 530.00 | | | 213 530.00 |