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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 225.00 | 9 594.00 | 2 630.00 | 12 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 900 404.00 | 40 801.00 | 6 859 603.00 | 6 900 404.00 |
BT Marchandises | 1 710 576.00 | | 1 710 576.00 | 1 710 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 793.00 | | 107 793.00 | 107 793.00 |
BZ Autres créances | 2 792 171.00 | | 2 792 171.00 | 2 792 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CF Disponibilités | 15 210.00 | | 15 210.00 | 15 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 629 539.00 | | 4 629 539.00 | 4 629 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 529 943.00 | 40 801.00 | 11 489 142.00 | 11 529 943.00 |
CU Autres participations | 6 856 973.00 | | 6 856 973.00 | 6 856 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 447.00 | 4 000.00 | | 9 447.00 |
DG Autres réserves | 161 418.00 | 57 936.00 | | 161 418.00 |
DH Report à nouveau | | -161 144.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 173.00 | 270 072.00 | | 233 173.00 |
DK Provisions réglementées | 182 530.00 | 182 530.00 | | 182 530.00 |
DL TOTAL (I) | 5 586 568.00 | 5 353 395.00 | | 5 586 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 352.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 633 311.00 | 5 755 914.00 | | 5 633 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 399.00 | 226 682.00 | | 248 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 537.00 | 20 828.00 | | 20 537.00 |
EA Autres dettes | 327.00 | 328.00 | | 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 902 574.00 | 6 020 105.00 | | 5 902 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 489 142.00 | 11 373 499.00 | | 11 489 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 902 574.00 | 6 020 105.00 | | 5 902 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 352.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 306.00 | | 57 306.00 | 57 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 306.00 | | 57 306.00 | 57 306.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 471 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -470 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 153.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 378 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 024.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 417 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 711.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 340 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | | | -53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -51 759.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 360.00 | 501 072.00 | | 474 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 186.00 | 231 000.00 | | 241 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 173.00 | 270 072.00 | | 233 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 905 312.00 | | | 6 905 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 856 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 907.00 | 6 900 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 205.00 | 31 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 702.00 | 12 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 412.00 | | | 31 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 927.00 | | | 16 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 856 973.00 | | | 6 856 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 503.00 | 1 206.00 | 4 907.00 | 13 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 412.00 | | 205.00 | 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 091.00 | 1 206.00 | 4 702.00 | 13 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 182 530.00 | | | 182 530.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 530.00 | | | 213 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 399.00 | 248 399.00 | | 248 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
UX Autres créances clients | 107 793.00 | | | 107 793.00 |
VB T. V. A. | 23 384.00 | | | 23 384.00 |
VC Groupe et associés | 2 768 652.00 | | | 2 768 652.00 |
VI Groupe et associés | 5 633 311.00 | 5 633 311.00 | | 5 633 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 903 702.00 | 2 903 702.00 | | 2 903 702.00 |
VW T.V.A. | 11 461.00 | 11 461.00 | | 11 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 902 574.00 | 5 902 574.00 | | 5 902 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |