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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 736.00 | 14 079.00 | 658.00 | 14 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 911 916.00 | 45 286.00 | 6 866 630.00 | 6 911 916.00 |
BT Marchandises | 3 109 261.00 | | 3 109 261.00 | 3 109 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 916.00 | | 466 916.00 | 466 916.00 |
BZ Autres créances | 4 155 053.00 | | 4 155 053.00 | 4 155 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CF Disponibilités | 53 375.00 | | 53 375.00 | 53 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 346.00 | | 6 346.00 | 6 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 791 002.00 | | 7 791 002.00 | 7 791 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 702 918.00 | 45 286.00 | 14 657 633.00 | 14 702 918.00 |
CU Autres participations | 6 865 973.00 | | 6 865 973.00 | 6 865 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 165 468.00 | 118 010.00 | | 165 468.00 |
DG Autres réserves | 1 365 817.00 | 464 115.00 | | 1 365 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 379.00 | 949 160.00 | | -6 379.00 |
DK Provisions réglementées | 182 530.00 | 182 530.00 | | 182 530.00 |
DL TOTAL (I) | 6 707 436.00 | 6 713 815.00 | | 6 707 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 378 730.00 | 7 559 801.00 | | 7 378 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 635.00 | 457 501.00 | | 469 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 832.00 | 108 544.00 | | 101 832.00 |
EA Autres dettes | | 1 164.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 950 197.00 | 8 127 010.00 | | 7 950 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 657 633.00 | 14 840 825.00 | | 14 657 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 950 197.00 | 8 127 010.00 | | 7 950 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 389 097.00 | | 389 097.00 | 389 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 097.00 | | 389 097.00 | 389 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 384 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -383 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 020.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 701.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 542.00 | | | 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 213.00 | 1 495 202.00 | | 550 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 592.00 | 546 043.00 | | 556 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 379.00 | 949 160.00 | | -6 379.00 |