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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 736.00 | 11 913.00 | 2 823.00 | 14 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 911 916.00 | 43 120.00 | 6 868 796.00 | 6 911 916.00 |
BT Marchandises | 2 420 602.00 | | 2 420 602.00 | 2 420 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 800.00 | | 119 800.00 | 119 800.00 |
BZ Autres créances | 4 195 638.00 | | 4 195 638.00 | 4 195 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CF Disponibilités | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 169.00 | | 6 169.00 | 6 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 744 332.00 | | 6 744 332.00 | 6 744 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 656 247.00 | 43 120.00 | 13 613 128.00 | 13 656 247.00 |
CU Autres participations | 6 865 973.00 | | 6 865 973.00 | 6 865 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 178.00 | 21 106.00 | | 114 178.00 |
DG Autres réserves | 391 302.00 | 382 932.00 | | 391 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 645.00 | 1 861 442.00 | | 76 645.00 |
DK Provisions réglementées | 182 530.00 | 182 530.00 | | 182 530.00 |
DL TOTAL (I) | 5 764 655.00 | 7 448 009.00 | | 5 764 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 590 450.00 | 4 946 792.00 | | 7 590 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 020.00 | 191 394.00 | | 209 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 312.00 | 20 949.00 | | 32 312.00 |
EA Autres dettes | 16 691.00 | 389.00 | | 16 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 848 473.00 | 5 159 523.00 | | 7 848 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 613 128.00 | 12 607 533.00 | | 13 613 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 848 473.00 | 5 159 523.00 | | 7 848 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 301.00 | | 63 301.00 | 63 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 301.00 | | 63 301.00 | 63 301.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 372 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -372 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 276.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 275 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 354.00 | 2 093 772.00 | | 382 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 708.00 | 232 330.00 | | 305 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 645.00 | 1 861 442.00 | | 76 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 182 530.00 | | | 182 530.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 530.00 | | | 213 530.00 |