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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 297.00 | 15 059.00 | 1 238.00 | 16 297.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 810.00 | 406.00 | 3 404.00 | 3 810.00 |
AP Constructions | 46 689.00 | 18 485.00 | 28 204.00 | 46 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 424.00 | 80 970.00 | 9 454.00 | 90 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 770.00 | 112 007.00 | 23 763.00 | 135 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 292 990.00 | 226 927.00 | 66 064.00 | 292 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 178.00 | | 48 178.00 | 48 178.00 |
BN En cours de production de biens | 138 250.00 | | 138 250.00 | 138 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 129 453.00 | | 129 453.00 | 129 453.00 |
BZ Autres créances | 36 061.00 | | 36 061.00 | 36 061.00 |
CF Disponibilités | 391 701.00 | | 391 701.00 | 391 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 013.00 | | 12 013.00 | 12 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 656.00 | | 755 656.00 | 755 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 647.00 | 226 927.00 | 821 720.00 | 1 048 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 509.00 | 145 126.00 | | 170 509.00 |
DL TOTAL (I) | 183 763.00 | 158 379.00 | | 183 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 182.00 | 50 416.00 | | 75 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 594.00 | 161 278.00 | | 114 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 997.00 | 193 253.00 | | 290 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 185.00 | 137 156.00 | | 157 185.00 |
EA Autres dettes | | 1 605.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 39 849.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 637 957.00 | 583 567.00 | | 637 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 720.00 | 741 946.00 | | 821 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 363.00 | 422 289.00 | | 523 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 138.00 | | 25 138.00 | 25 138.00 |
FG Production vendue services | 3 263 162.00 | | 3 263 162.00 | 3 263 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 288 299.00 | | 3 288 299.00 | 3 288 299.00 |
FM Production stockée | | | 2 754.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 309 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 389 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 532.00 | |
GE Autres charges | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 070 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 750.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | 1 033.00 | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | 1 783.00 | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 220.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 800.00 | 62.00 | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 800.00 | 282.00 | | 1 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 501.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 274.00 | 55 981.00 | | 67 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 311 257.00 | 2 790 928.00 | | 3 311 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 140 748.00 | 2 645 802.00 | | 3 140 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 509.00 | 145 126.00 | | 170 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 211.00 | | 17 250.00 | 284 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 471.00 | 292 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 671.00 | 272 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 297.00 | | 3 810.00 | 16 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 114.00 | | 13 440.00 | 266 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 066.00 | 21 532.00 | 6 671.00 | 212 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 633.00 | 3 831.00 | | 11 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 433.00 | 17 701.00 | 6 671.00 | 200 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 997.00 | 290 997.00 | | 290 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 329.00 | 36 329.00 | | 36 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 338.00 | 92 338.00 | | 92 338.00 |
UX Autres créances clients | 129 453.00 | | | 129 453.00 |
VB T. V. A. | 35 845.00 | | | 35 845.00 |
VI Groupe et associés | 75 182.00 | 75 182.00 | | 75 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 013.00 | | | 12 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 528.00 | 177 528.00 | | 177 528.00 |
VW T.V.A. | 27 112.00 | 27 112.00 | | 27 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 363.00 | 523 363.00 | | 523 363.00 |