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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 200.00 | 16 534.00 | 666.00 | 17 200.00 |
AP Constructions | 46 689.00 | 42 743.00 | 3 945.00 | 46 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 530.00 | 92 793.00 | 5 737.00 | 98 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 927.00 | 141 131.00 | 6 796.00 | 147 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 346.00 | 293 202.00 | 17 144.00 | 310 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 345.00 | | 26 345.00 | 26 345.00 |
BN En cours de production de biens | 178 305.00 | | 178 305.00 | 178 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 427.00 | | 123 427.00 | 123 427.00 |
BZ Autres créances | 128 151.00 | | 128 151.00 | 128 151.00 |
CF Disponibilités | 134 603.00 | | 134 603.00 | 134 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 381.00 | | 595 381.00 | 595 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 727.00 | 293 202.00 | 612 525.00 | 905 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 200.00 | 21 018.00 | | 22 200.00 |
DL TOTAL (I) | 35 454.00 | 34 271.00 | | 35 454.00 |
DP Provisions pour risques | 17 025.00 | 8 848.00 | | 17 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 025.00 | 8 848.00 | | 17 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 498.00 | 120 609.00 | | 38 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 171.00 | 192 352.00 | | 124 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 585.00 | 234 305.00 | | 268 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 200.00 | 160 574.00 | | 128 200.00 |
EA Autres dettes | | 27.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 592.00 | | | 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 046.00 | 707 866.00 | | 560 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 525.00 | 750 986.00 | | 612 525.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 498.00 | | | 38 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 130.00 | | 19 130.00 | 19 130.00 |
FG Production vendue services | 2 115 333.00 | | 2 115 333.00 | 2 115 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 134 462.00 | | 2 134 462.00 | 2 134 462.00 |
FM Production stockée | | | 9 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 179 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 877 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 836.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 025.00 | |
GE Autres charges | | | 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 146 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 042.00 | 6 500.00 | | 1 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 042.00 | 6 500.00 | | 1 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 301.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 301.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 907.00 | 6 199.00 | | 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 938.00 | 9 425.00 | | 9 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 180 430.00 | 2 782 260.00 | | 2 180 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 158 230.00 | 2 761 242.00 | | 2 158 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 200.00 | 21 018.00 | | 22 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 352.00 | 290.00 | 9 297.00 | 319 352.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 149.00 | | 6 948.00 | 24 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 204.00 | 290.00 | 2 348.00 | 295 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 662.00 | 14 836.00 | 9 297.00 | 287 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 666.00 | 817.00 | 6 948.00 | 22 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 997.00 | 14 019.00 | 2 348.00 | 264 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 585.00 | 268 585.00 | | 268 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 711.00 | 28 711.00 | | 28 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 887.00 | 59 887.00 | | 59 887.00 |
8L Produits constatés d’avance | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
UX Autres créances clients | 123 427.00 | 123 427.00 | | 123 427.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VB T. V. A. | 41 502.00 | 41 502.00 | | 41 502.00 |
VC Groupe et associés | 35 549.00 | 35 549.00 | | 35 549.00 |
VI Groupe et associés | 38 498.00 | 38 498.00 | | 38 498.00 |
VP Divers | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 190.00 | 46 190.00 | | 46 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 129.00 | 256 129.00 | | 256 129.00 |
VW T.V.A. | 37 402.00 | 37 402.00 | | 37 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 875.00 | 435 875.00 | | 435 875.00 |