| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 041.00 | 16 386.00 | 1 655.00 | 18 041.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 810.00 | 1 676.00 | 2 134.00 | 3 810.00 |
AP Constructions | 46 689.00 | 25 155.00 | 21 534.00 | 46 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 623.00 | 84 090.00 | 7 533.00 | 91 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 589.00 | 119 076.00 | 29 514.00 | 148 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 752.00 | 246 382.00 | 62 370.00 | 308 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 271.00 | | 43 271.00 | 43 271.00 |
BN En cours de production de biens | 156 901.00 | | 156 901.00 | 156 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 049.00 | | 96 049.00 | 96 049.00 |
BZ Autres créances | 68 512.00 | | 68 512.00 | 68 512.00 |
CF Disponibilités | 326 418.00 | | 326 418.00 | 326 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 243.00 | | 21 243.00 | 21 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 394.00 | | 712 394.00 | 712 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 146.00 | 246 382.00 | 774 764.00 | 1 021 146.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 225.00 | 170 509.00 | | 141 225.00 |
DL TOTAL (I) | 154 478.00 | 183 763.00 | | 154 478.00 |
DP Provisions pour risques | 782.00 | | | 782.00 |
DR TOTAL (IV) | 782.00 | | | 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 601.00 | 75 182.00 | | 36 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163 201.00 | 114 594.00 | | 163 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 306.00 | 290 997.00 | | 244 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 010.00 | 157 185.00 | | 142 010.00 |
EA Autres dettes | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 380.00 | | | 32 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 504.00 | 637 957.00 | | 619 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 764.00 | 821 720.00 | | 774 764.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 601.00 | | | 36 601.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 993.00 | | 27 993.00 | 27 993.00 |
FG Production vendue services | 3 177 780.00 | | 3 177 780.00 | 3 177 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 205 773.00 | | 3 205 773.00 | 3 205 773.00 |
FM Production stockée | | | 18 651.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 267 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 404 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 173.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 782.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 086 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 194.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 792.00 | 1 800.00 | | 5 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 792.00 | 1 800.00 | | 5 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 1 800.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 727.00 | 67 274.00 | | 45 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 273 772.00 | 3 311 257.00 | | 3 273 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 132 547.00 | 3 140 748.00 | | 3 132 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 225.00 | 170 509.00 | | 141 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 990.00 | | 16 479.00 | 292 990.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 718.00 | 308 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 718.00 | 286 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 107.00 | | 1 744.00 | 20 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 883.00 | | 14 736.00 | 272 883.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 927.00 | 20 173.00 | 718.00 | 226 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 464.00 | 2 597.00 | | 15 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 462.00 | 17 576.00 | 718.00 | 211 462.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 306.00 | 244 306.00 | | 244 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 961.00 | 91 961.00 | | 91 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 380.00 | 32 380.00 | | 32 380.00 |
UX Autres créances clients | 96 049.00 | | | 96 049.00 |
VB T. V. A. | 25 205.00 | | | 25 205.00 |
VC Groupe et associés | 11 291.00 | | | 11 291.00 |
VI Groupe et associés | 36 601.00 | 36 601.00 | | 36 601.00 |
VP Divers | 26 277.00 | | | 26 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 243.00 | | | 21 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 804.00 | 185 804.00 | | 185 804.00 |
VW T.V.A. | 24 553.00 | 24 553.00 | | 24 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 303.00 | 456 303.00 | | 456 303.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |