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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 339.00 | 17 449.00 | 2 889.00 | 20 339.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 810.00 | 2 946.00 | 864.00 | 3 810.00 |
AP Constructions | 46 689.00 | 31 825.00 | 14 864.00 | 46 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 276.00 | 86 872.00 | 7 405.00 | 94 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 407.00 | 128 038.00 | 22 369.00 | 150 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 520.00 | 267 129.00 | 48 392.00 | 315 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 503.00 | | 47 503.00 | 47 503.00 |
BN En cours de production de biens | 193 403.00 | | 193 403.00 | 193 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 242.00 | | 194 242.00 | 194 242.00 |
BZ Autres créances | 67 014.00 | | 67 014.00 | 67 014.00 |
CF Disponibilités | 129 013.00 | | 129 013.00 | 129 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 496.00 | | 9 496.00 | 9 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 670.00 | | 640 670.00 | 640 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 191.00 | 267 129.00 | 689 062.00 | 956 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 762.00 | 141 225.00 | | 81 762.00 |
DL TOTAL (I) | 95 016.00 | 154 478.00 | | 95 016.00 |
DP Provisions pour risques | 2 359.00 | 782.00 | | 2 359.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 359.00 | 782.00 | | 2 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 080.00 | 36 601.00 | | 48 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 221.00 | 163 201.00 | | 154 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 477.00 | 244 306.00 | | 239 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 815.00 | 142 010.00 | | 111 815.00 |
EA Autres dettes | | 1 005.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 094.00 | 32 380.00 | | 38 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 687.00 | 619 504.00 | | 591 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 062.00 | 774 764.00 | | 689 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 466.00 | 456 303.00 | | 437 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 939.00 | | 23 939.00 | 23 939.00 |
FG Production vendue services | 3 033 348.00 | | 3 033 348.00 | 3 033 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 057 287.00 | | 3 057 287.00 | 3 057 287.00 |
FM Production stockée | | | 36 502.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 106 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 324 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 965.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 359.00 | |
GE Autres charges | | | 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 998 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | 5 792.00 | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | 5 792.00 | | 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 704.00 | 34.00 | | 7 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 371.00 | 5 758.00 | | -7 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 293.00 | 45 727.00 | | 18 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 107 268.00 | 3 273 772.00 | | 3 107 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 025 506.00 | 3 132 547.00 | | 3 025 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 762.00 | 141 225.00 | | 81 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 752.00 | | 6 987.00 | 308 752.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218.00 | 315 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218.00 | 291 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 851.00 | | 2 298.00 | 21 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 901.00 | | 4 689.00 | 286 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 382.00 | 20 965.00 | 218.00 | 246 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 061.00 | 2 333.00 | | 18 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 321.00 | 18 632.00 | 218.00 | 228 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 477.00 | 239 477.00 | | 239 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 414.00 | 14 414.00 | | 14 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 122.00 | 77 122.00 | | 77 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 094.00 | 38 094.00 | | 38 094.00 |
UX Autres créances clients | 194 242.00 | | | 194 242.00 |
VB T. V. A. | 30 218.00 | | | 30 218.00 |
VC Groupe et associés | 19 752.00 | | | 19 752.00 |
VI Groupe et associés | 48 080.00 | 48 080.00 | | 48 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 044.00 | | | 17 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 496.00 | | | 9 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 752.00 | 270 752.00 | | 270 752.00 |
VW T.V.A. | 19 744.00 | 19 744.00 | | 19 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 466.00 | 437 466.00 | | 437 466.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |