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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 61 706.00 | 33 455.00 | 28 251.00 | 61 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 881.00 | 100 365.00 | 18 515.00 | 118 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 876.00 | 57 458.00 | 43 418.00 | 100 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 462.00 | 191 278.00 | 90 184.00 | 281 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
BT Marchandises | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 613.00 | | 159 613.00 | 159 613.00 |
BZ Autres créances | 42 974.00 | | 42 974.00 | 42 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
CF Disponibilités | 265 247.00 | | 265 247.00 | 265 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 563.00 | | 5 563.00 | 5 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 477.00 | | 584 477.00 | 584 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 939.00 | 191 278.00 | 674 661.00 | 865 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 347 542.00 | 321 696.00 | | 347 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 950.00 | 85 846.00 | | 84 950.00 |
DL TOTAL (I) | 441 293.00 | 416 342.00 | | 441 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 005.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 298.00 | 68 520.00 | | 145 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 971.00 | 87 212.00 | | 87 971.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 550.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 369.00 | 165 293.00 | | 233 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 661.00 | 581 635.00 | | 674 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 428.00 | | 35 534.00 | 246 428.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 281 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 281 462.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 428.00 | | 35 534.00 | 246 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 267.00 | 27 510.00 | 500.00 | 164 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 267.00 | 27 510.00 | 500.00 | 164 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 443.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 298.00 | 145 298.00 | | 145 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 633.00 | 34 633.00 | | 34 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 353.00 | 34 353.00 | | 34 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 159 613.00 | | | 159 613.00 |
VB T. V. A. | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 581.00 | | | 13 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 321.00 | | | 28 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 150.00 | 208 150.00 | | 208 150.00 |
VW T.V.A. | 18 985.00 | 18 985.00 | | 18 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 369.00 | 233 369.00 | | 233 369.00 |