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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 102 790.00 | 53 879.00 | 48 911.00 | 102 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 893.00 | 114 716.00 | 30 177.00 | 144 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 783.00 | 90 581.00 | 13 203.00 | 103 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 466.00 | 259 176.00 | 92 290.00 | 351 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 998.00 | | 8 998.00 | 8 998.00 |
BT Marchandises | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 985.00 | | 162 985.00 | 162 985.00 |
BZ Autres créances | 36 219.00 | | 36 219.00 | 36 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 250.00 | | 102 250.00 | 102 250.00 |
CF Disponibilités | 239 941.00 | | 239 941.00 | 239 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 431.00 | | 553 431.00 | 553 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 898.00 | 259 176.00 | 645 721.00 | 904 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 379 030.00 | 372 740.00 | | 379 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 885.00 | 106 290.00 | | 95 885.00 |
DL TOTAL (I) | 483 715.00 | 487 830.00 | | 483 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 436.00 | 81 152.00 | | 78 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 570.00 | 97 170.00 | | 83 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 006.00 | 178 323.00 | | 162 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 721.00 | 666 153.00 | | 645 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 480.00 | | 38 986.00 | 312 480.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 480.00 | | 38 986.00 | 312 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 367.00 | 23 809.00 | | 235 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 367.00 | 23 809.00 | | 235 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 436.00 | 78 436.00 | | 78 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 482.00 | 37 482.00 | | 37 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 501.00 | 29 501.00 | | 29 501.00 |
UX Autres créances clients | 162 985.00 | 162 985.00 | | 162 985.00 |
VB T. V. A. | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 972.00 | 28 972.00 | | 28 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 005.00 | 202 005.00 | | 202 005.00 |
VW T.V.A. | 16 203.00 | 16 203.00 | | 16 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 006.00 | 162 006.00 | | 162 006.00 |