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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 76 517.00 | 48 906.00 | 27 610.00 | 76 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 601.00 | 106 196.00 | 31 405.00 | 137 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 362.00 | 80 265.00 | 18 097.00 | 98 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 480.00 | 235 367.00 | 77 112.00 | 312 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 456.00 | | 6 456.00 | 6 456.00 |
BT Marchandises | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 888.00 | 4 396.00 | 209 492.00 | 213 888.00 |
BZ Autres créances | 25 201.00 | | 25 201.00 | 25 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 050.00 | | 102 050.00 | 102 050.00 |
CF Disponibilités | 238 365.00 | | 238 365.00 | 238 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 436.00 | 4 396.00 | 589 040.00 | 593 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 916.00 | 239 763.00 | 666 153.00 | 905 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 372 740.00 | 372 671.00 | | 372 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 290.00 | 100 063.00 | | 106 290.00 |
DL TOTAL (I) | 487 830.00 | 481 540.00 | | 487 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 152.00 | 76 554.00 | | 81 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 170.00 | 86 317.00 | | 97 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 323.00 | 162 871.00 | | 178 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 153.00 | 644 411.00 | | 666 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 323.00 | 162 871.00 | | 178 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 592.00 | | 26 449.00 | 316 592.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 561.00 | 312 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 561.00 | 312 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 592.00 | | 26 449.00 | 316 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 273.00 | 25 655.00 | 30 561.00 | 240 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 273.00 | 25 655.00 | 30 561.00 | 240 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 152.00 | 81 152.00 | | 81 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 070.00 | 38 070.00 | | 38 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 173.00 | 31 173.00 | | 31 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 583.00 | 10 583.00 | | 10 583.00 |
UX Autres créances clients | 198 062.00 | 198 062.00 | | 198 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 826.00 | 15 826.00 | | 15 826.00 |
VB T. V. A. | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 202.00 | 24 202.00 | | 24 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 991.00 | 243 991.00 | | 243 991.00 |
VW T.V.A. | 16 790.00 | 16 790.00 | | 16 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 323.00 | 178 323.00 | | 178 323.00 |