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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 76 517.00 | 44 384.00 | 32 132.00 | 76 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 400.00 | 115 062.00 | 27 338.00 | 142 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 676.00 | 80 827.00 | 16 848.00 | 97 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 592.00 | 240 273.00 | 76 319.00 | 316 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 798.00 | | 6 798.00 | 6 798.00 |
BT Marchandises | 10 342.00 | | 10 342.00 | 10 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 240 049.00 | | 240 049.00 | 240 049.00 |
BZ Autres créances | 22 572.00 | | 22 572.00 | 22 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 900.00 | | 101 900.00 | 101 900.00 |
CF Disponibilités | 180 850.00 | | 180 850.00 | 180 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 093.00 | | 568 093.00 | 568 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 685.00 | 240 273.00 | 644 411.00 | 884 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 372 671.00 | 372 493.00 | | 372 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 063.00 | 80 184.00 | | 100 063.00 |
DL TOTAL (I) | 481 540.00 | 461 477.00 | | 481 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 554.00 | 168 005.00 | | 76 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 317.00 | 81 912.00 | | 86 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 871.00 | 249 917.00 | | 162 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 411.00 | 711 394.00 | | 644 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 871.00 | 249 917.00 | | 162 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 321.00 | | 27 971.00 | 292 321.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 700.00 | 316 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 700.00 | 316 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 321.00 | | 27 971.00 | 292 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 701.00 | 23 272.00 | 3 700.00 | 220 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 701.00 | 23 272.00 | 3 700.00 | 220 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 554.00 | 76 554.00 | | 76 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 563.00 | 36 563.00 | | 36 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 804.00 | 30 804.00 | | 30 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
UX Autres créances clients | 224 223.00 | 224 223.00 | | 224 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 826.00 | 15 826.00 | | 15 826.00 |
VB T. V. A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 371.00 | 21 371.00 | | 21 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 203.00 | 268 203.00 | | 268 203.00 |
VW T.V.A. | 13 817.00 | 13 817.00 | | 13 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 871.00 | 162 871.00 | | 162 871.00 |