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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 124 495.00 | 850.00 | 123 645.00 | 124 495.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 805.00 | 73 718.00 | 63 087.00 | 136 805.00 |
040 Immobilisations financières | 652 890.00 | | 652 890.00 | 652 890.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 914 190.00 | 74 568.00 | 839 622.00 | 914 190.00 |
060 Stock marchandises | 116 233.00 | 7 635.00 | 108 598.00 | 116 233.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 410.00 | | 61 410.00 | 61 410.00 |
072 Créances – Autres | 27 534.00 | | 27 534.00 | 27 534.00 |
084 Disponibilités | 468 682.00 | | 468 682.00 | 468 682.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 677 875.00 | 7 635.00 | 670 240.00 | 677 875.00 |
110 Total général Actif | 1 592 065.00 | 82 203.00 | 1 509 862.00 | 1 592 065.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 695 540.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 153.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 645.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 405.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 717 743.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 240.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 777.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 976.00 | | |
172 Autres dettes | | | 764 102.00 | |
176 Total des dettes | | | 792 119.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 509 862.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70 604.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 33 083.00 | | | 33 083.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 58 083.00 | 152 000.00 | | 58 083.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 796.00 | 136 520.00 | | 105 796.00 |
230 Autres produits | 1 037.00 | 4 712.00 | | 1 037.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 916.00 | 293 232.00 | | 164 916.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 376.00 | 100 281.00 | | 100 376.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -42 900.00 | -3 333.00 | | -42 900.00 |
242 Autres charges externes. | 63 663.00 | 126 147.00 | | 63 663.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 688.00 | 2 320.00 | | 1 688.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 505.00 | 40 898.00 | | 35 505.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 2.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 974.00 | 266 315.00 | | 165 974.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 058.00 | 26 917.00 | | -1 058.00 |
280 Produits financiers | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 510.00 | 23 807.00 | | 20 510.00 |
294 Charges financières | 1 750.00 | 10 600.00 | | 1 750.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 902.00 | 24 045.00 | | 13 902.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 594.00 | 4 131.00 | | 594.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 405.00 | 11 948.00 | | 10 405.00 |