| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 705 861.00 | 169 927.00 | 535 934.00 | 705 861.00 |
028 Immobilisations corporelles | 192 714.00 | 155 729.00 | 36 985.00 | 192 714.00 |
040 Immobilisations financières | 657 690.00 | | 657 690.00 | 657 690.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 556 265.00 | 325 656.00 | 1 230 609.00 | 1 556 265.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 220 015.00 | 9 000.00 | 1 211 015.00 | 1 220 015.00 |
072 Créances – Autres | 173 234.00 | | 173 234.00 | 173 234.00 |
084 Disponibilités | 19 864.00 | | 19 864.00 | 19 864.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 436 207.00 | 9 000.00 | 1 427 207.00 | 1 436 207.00 |
110 Total général Actif | 2 992 471.00 | 334 656.00 | 2 657 816.00 | 2 992 471.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 695 540.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 153.00 | |
134 Report à nouveau | | | 104 340.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 920.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 837 953.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 553 746.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 126.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 062 818.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 509.00 | | |
172 Autres dettes | | | 203 173.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 819 863.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 657 816.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 028.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 119 448.00 | 159 885.00 | | 119 448.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 968.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 645 301.00 | 140 268.00 | | 645 301.00 |
230 Autres produits | 61 667.00 | 42 169.00 | | 61 667.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 826 416.00 | 343 291.00 | | 826 416.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 196.00 | 19 440.00 | | 55 196.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 167.00 | 111 567.00 | | 9 167.00 |
242 Autres charges externes. | 632 231.00 | 153 918.00 | | 632 231.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 866.00 | | | 866.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 385.00 | 1 144.00 | | 1 385.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 4 000.00 | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 8 483.00 | 874.00 | | 8 483.00 |
254 Dotations aux amortissements | 55 423.00 | 57 648.00 | | 55 423.00 |
256 Dotations aux provisions | | 11 233.00 | | |
262 Autres charges | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 785 891.00 | 348 593.00 | | 785 891.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 525.00 | -5 302.00 | | 40 525.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 958.00 | 43 627.00 | | 4 958.00 |
294 Charges financières | | 229.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 347.00 | 5 775.00 | | 7 347.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 920.00 | 32 550.00 | | 36 920.00 |