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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 705 861.00 | 75 927.00 | 629 934.00 | 705 861.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 674.00 | 136 971.00 | 11 703.00 | 148 674.00 |
040 Immobilisations financières | 652 890.00 | | 652 890.00 | 652 890.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 507 425.00 | 212 898.00 | 1 294 527.00 | 1 507 425.00 |
060 Stock marchandises | 120 733.00 | 42 168.00 | 78 565.00 | 120 733.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 610 632.00 | 9 000.00 | 601 632.00 | 610 632.00 |
072 Créances – Autres | 116 772.00 | | 116 772.00 | 116 772.00 |
084 Disponibilités | 56 266.00 | | 56 266.00 | 56 266.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 907 016.00 | 51 168.00 | 855 848.00 | 907 016.00 |
110 Total général Actif | 2 414 442.00 | 264 067.00 | 2 150 375.00 | 2 414 442.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 695 540.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 153.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 283.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 507.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 768 483.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 712.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 43 577.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 817 570.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 214.00 | | |
172 Autres dettes | | | 518 032.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 381 892.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 150 375.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 330 000.00 | 4 861.00 | | 330 000.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 534 041.00 | | | 534 041.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 694 816.00 | 211 676.00 | | 694 816.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 024 816.00 | 216 537.00 | | 1 024 816.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 300 510.00 | 3 913.00 | | 300 510.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 500.00 | | | -4 500.00 |
242 Autres charges externes. | 632 187.00 | 142 378.00 | | 632 187.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 867.00 | | | 867.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 867.00 | 849.00 | | 867.00 |
254 Dotations aux amortissements | 60 725.00 | 44 347.00 | | 60 725.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 233.00 | | | 11 233.00 |
262 Autres charges | 3 185.00 | 1.00 | | 3 185.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 004 207.00 | 191 488.00 | | 1 004 207.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 610.00 | 25 049.00 | | 20 610.00 |
294 Charges financières | 229.00 | | | 229.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 490.00 | 2 072.00 | | 4 490.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 384.00 | 3 459.00 | | 2 384.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 507.00 | 19 517.00 | | 13 507.00 |