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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 705 861.00 | 28 927.00 | 676 934.00 | 705 861.00 |
028 Immobilisations corporelles | 153 174.00 | 123 257.00 | 29 918.00 | 153 174.00 |
040 Immobilisations financières | 652 890.00 | | 652 890.00 | 652 890.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 511 925.00 | 152 184.00 | 1 359 742.00 | 1 511 925.00 |
060 Stock marchandises | 116 233.00 | 39 935.00 | 76 298.00 | 116 233.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 196 991.00 | | 196 991.00 | 196 991.00 |
072 Créances – Autres | 67 455.00 | | 67 455.00 | 67 455.00 |
084 Disponibilités | 17 277.00 | | 17 277.00 | 17 277.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 401 780.00 | 39 935.00 | 361 845.00 | 401 780.00 |
110 Total général Actif | 1 913 705.00 | 192 119.00 | 1 721 586.00 | 1 913 705.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 695 540.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 153.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 766.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 517.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 754 976.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 570.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 448 378.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 517 663.00 | |
176 Total des dettes | | | 966 610.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 721 586.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 263 387.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 861.00 | 47 873.00 | | 4 861.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 211 676.00 | 185 217.00 | | 211 676.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 537.00 | 233 092.00 | | 216 537.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 913.00 | 43 208.00 | | 3 913.00 |
242 Autres charges externes. | 142 378.00 | 98 926.00 | | 142 378.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 849.00 | | | 849.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 849.00 | 3 342.00 | | 849.00 |
254 Dotations aux amortissements | 44 347.00 | 33 269.00 | | 44 347.00 |
256 Dotations aux provisions | | 32 300.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 488.00 | 211 048.00 | | 191 488.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 049.00 | 22 044.00 | | 25 049.00 |
280 Produits financiers | | 333.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 1 650.00 | | |
294 Charges financières | | 2 666.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 072.00 | 519.00 | | 2 072.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 459.00 | 3 126.00 | | 3 459.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 517.00 | 17 716.00 | | 19 517.00 |