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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 582.00 | 38 582.00 | | 38 582.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235 998.00 | 208 206.00 | 27 792.00 | 235 998.00 |
AH Fonds commercial | 402 691.00 | 8 000.00 | 394 691.00 | 402 691.00 |
AN Terrains | 1 618 167.00 | | 1 618 167.00 | 1 618 167.00 |
AP Constructions | 9 997 348.00 | 3 723 639.00 | 6 273 709.00 | 9 997 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 716.00 | 61.00 | 655.00 | 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 567 564.00 | 473 368.00 | 94 196.00 | 567 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 263 187.00 | | 263 187.00 | 263 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 051 803.00 | 2 975 781.00 | 3 076 023.00 | 6 051 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 278 799.00 | 11 220.00 | 267 579.00 | 278 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 565.00 | | 14 565.00 | 14 565.00 |
BZ Autres créances | 314 418.00 | | 314 418.00 | 314 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CF Disponibilités | 32 650.00 | | 32 650.00 | 32 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 537.00 | | 363 537.00 | 363 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 415 341.00 | 2 975 781.00 | 3 439 560.00 | 6 415 341.00 |
CU Autres participations | 5 482 039.00 | 2 500 867.00 | 2 981 172.00 | 5 482 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 808 600.00 | | | 1 808 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 781.00 | | | 61 781.00 |
DG Autres réserves | 1 027 332.00 | | | 1 027 332.00 |
DH Report à nouveau | -455 999.00 | | | -455 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 381.00 | | | 85 381.00 |
DL TOTAL (I) | 2 527 094.00 | | | 2 527 094.00 |
DP Provisions pour risques | 65 640.00 | 99 940.00 | | 65 640.00 |
DQ Provisions pour charges | 393 253.00 | 350 533.00 | | 393 253.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 081 070.00 | 1 117 343.00 | | 1 081 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 248.00 | | | 94 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 757 106.00 | | | 757 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 861.00 | | | 22 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 006.00 | | | 37 006.00 |
EA Autres dettes | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 466.00 | | | 912 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 439 560.00 | | | 3 439 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 569.00 | | | 195 569.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 455 999.00 | 535 110.00 | | 455 999.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 119 122.00 | 35 789.00 | | 119 122.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 622 177.00 | 666 870.00 | | 622 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 558.00 | | 346 558.00 | 346 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 558.00 | | 346 558.00 | 346 558.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 948 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 140.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 756.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 039.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 572.00 | 157 366.00 | | 80 572.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 234 158.00 | 372 021.00 | | 234 158.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 300.00 | 52 871.00 | | 34 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 349 030.00 | 582 258.00 | | 349 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457.00 | | | 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 932.00 | | | 9 932.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 59 940.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 389.00 | | | 10 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 389.00 | | | -10 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 812.00 | | | -16 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 584.00 | | | 354 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 203.00 | | | 269 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 381.00 | | | 85 381.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 444.00 | | | 29 444.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -177 098.00 | -5 471.00 | | -177 098.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -181 063.00 | -12 106.00 | | -181 063.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -119 122.00 | 35 789.00 | | -119 122.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -36 732.00 | 33 884.00 | | -36 732.00 |