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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 980 321.00 | 543 611.00 | 436 712.00 | 980 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 247.00 | 743.00 | 505.00 | 1 247.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 518 583.00 | 353 766.00 | 164 818.00 | 518 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 012 471.00 | 5 478 985.00 | 3 533 486.00 | 9 012 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 445.00 | | 15 445.00 | 15 445.00 |
BZ Autres créances | 502 750.00 | | 502 750.00 | 502 750.00 |
CF Disponibilités | 128 823.00 | | 128 823.00 | 128 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 567.00 | | 649 567.00 | 649 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 662 038.00 | 5 478 985.00 | 4 183 054.00 | 9 662 038.00 |
CR Parts à plus d’un an | 280 241.00 | | | 280 241.00 |
CU Autres participations | 7 512 318.00 | 4 580 867.00 | 2 931 451.00 | 7 512 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 625 000.00 | | | 1 625 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 317.00 | | | 120 317.00 |
DG Autres réserves | 1 550 642.00 | | | 1 550 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 284.00 | | | 296 284.00 |
DL TOTAL (I) | 3 592 242.00 | | | 3 592 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 927.00 | | | 445 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 030.00 | | | 68 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 684.00 | | | 15 684.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 999.00 | | | 43 999.00 |
EA Autres dettes | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 811.00 | | | 590 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 183 054.00 | | | 4 183 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 671.00 | | | 267 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 711 511.00 | | 711 511.00 | 711 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 511.00 | | 711 511.00 | 711 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 362.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 295 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 287 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 247.00 | | | -7 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 440.00 | | | -7 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 041.00 | | | 1 014 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 758.00 | | | 717 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 284.00 | | | 296 284.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 334 789.00 | | | 334 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 942 524.00 | | 1 127 602.00 | 7 942 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 218.00 | 8 030 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 654.00 | 9 012 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 436.00 | 981 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 902 403.00 | | 103 603.00 | 902 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 040 121.00 | | 1 023 999.00 | 7 040 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 996.00 | 202 362.00 | 5.00 | 341 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 996.00 | 202 362.00 | 5.00 | 341 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 934 633.00 | | | 4 934 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 934 633.00 | | | 4 934 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 934 633.00 | | | 4 934 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 999.00 | 43 999.00 | | 43 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 518 583.00 | 50 809.00 | 467 775.00 | 518 583.00 |
UX Autres créances clients | 15 445.00 | 15 445.00 | | 15 445.00 |
VB T. V. A. | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VC Groupe et associés | 256 001.00 | | 256 001.00 | 256 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 576.00 | 189 999.00 | 255 577.00 | 445 576.00 |
VI Groupe et associés | 67 563.00 | | 67 563.00 | 67 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 666.00 | | | 200 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 663.00 | | | 236 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 968.00 | 54 728.00 | 24 240.00 | 78 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 000.00 | 166 000.00 | | 166 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 328.00 | 291 312.00 | 748 016.00 | 1 039 328.00 |
VW T.V.A. | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 811.00 | 267 671.00 | 323 140.00 | 590 811.00 |