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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 655 382.00 | 173 177.00 | 482 205.00 | 655 382.00 |
AX Avances et acomptes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 439 933.00 | 383 666.00 | 56 267.00 | 439 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 395 825.00 | 4 737 710.00 | 2 658 115.00 | 7 395 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 165.00 | | 24 165.00 | 24 165.00 |
BZ Autres créances | 897 928.00 | | 897 928.00 | 897 928.00 |
CF Disponibilités | 273 194.00 | | 273 194.00 | 273 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 303.00 | | 6 303.00 | 6 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 589.00 | | 1 201 589.00 | 1 201 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 597 414.00 | 4 737 710.00 | 3 859 704.00 | 8 597 414.00 |
CU Autres participations | 6 275 510.00 | 4 180 867.00 | 2 094 643.00 | 6 275 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 625 000.00 | | | 1 625 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 621.00 | | | 111 621.00 |
DG Autres réserves | 1 757 887.00 | | | 1 757 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -372 478.00 | | | -372 478.00 |
DL TOTAL (I) | 3 122 030.00 | | | 3 122 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 770.00 | | | 633 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 464.00 | | | 77 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 511.00 | | | 10 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 641.00 | | | 14 641.00 |
EA Autres dettes | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 674.00 | | | 737 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 859 704.00 | | | 3 859 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 263.00 | | | 282 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 663 379.00 | | 663 379.00 | 663 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 379.00 | | 663 379.00 | 663 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 307.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 393.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 543.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 350 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 371 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 237 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 269 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 766.00 | | | 766.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 118 000.00 | | | 2 118 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 118 000.00 | | | 2 118 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 226 124.00 | | | 1 226 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 226 124.00 | | | 1 226 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 891 876.00 | | | 891 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 800.00 | | | -4 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 918 123.00 | | | 2 918 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 290 602.00 | | | 3 290 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -372 478.00 | | | -372 478.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 298 122.00 | | | 298 122.00 |