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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 880 323.00 | 341 670.00 | 538 653.00 | 880 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 247.00 | 326.00 | 921.00 | 1 247.00 |
AX Avances et acomptes | 20 833.00 | | 20 833.00 | 20 833.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 364 550.00 | 353 766.00 | 10 784.00 | 364 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 942 524.00 | 5 276 628.00 | 2 665 896.00 | 7 942 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 373 306.00 | | 373 306.00 | 373 306.00 |
CF Disponibilités | 811 958.00 | | 811 958.00 | 811 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 071.00 | | 1 204 071.00 | 1 204 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 146 594.00 | 5 276 628.00 | 3 869 966.00 | 9 146 594.00 |
CU Autres participations | 6 675 571.00 | 4 580 867.00 | 2 094 704.00 | 6 675 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 625 000.00 | | | 1 625 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 621.00 | | | 111 621.00 |
DG Autres réserves | 1 385 409.00 | | | 1 385 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 929.00 | | | 173 929.00 |
DL TOTAL (I) | 3 295 959.00 | | | 3 295 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 614.00 | | | 482 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 681.00 | | | 71 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 886.00 | | | 10 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
EA Autres dettes | 446.00 | | | 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 008.00 | | | 574 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 869 966.00 | | | 3 869 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 287.00 | | | 240 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 717 323.00 | | 717 323.00 | 717 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 323.00 | | 717 323.00 | 717 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 820.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 556 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 957.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 587 057.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 610.00 | | | 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 484.00 | | | 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 484.00 | | | 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 483.00 | | | 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 483.00 | | | 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 306 870.00 | | | 1 306 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 132 941.00 | | | 1 132 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 929.00 | | | 173 929.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 319 397.00 | | | 319 397.00 |