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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 308.00 | 8 914.00 | 813 394.00 | 822 308.00 |
BT Marchandises | 2 156 604.00 | 6 412.00 | 2 150 192.00 | 2 156 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
BZ Autres créances | 179 539.00 | | 179 539.00 | 179 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 108 906.00 | | 108 906.00 | 108 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 452 075.00 | 6 412.00 | 2 445 663.00 | 2 452 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 274 383.00 | 15 326.00 | 3 259 057.00 | 3 274 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 626.00 | 16 157.00 | | 17 626.00 |
DG Autres réserves | 322 894.00 | 294 978.00 | | 322 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 080.00 | 29 384.00 | | 31 080.00 |
DL TOTAL (I) | 971 599.00 | 940 520.00 | | 971 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 738 879.00 | 364 666.00 | | 738 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 493 073.00 | 666 630.00 | | 1 493 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 044.00 | 84 953.00 | | 33 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 563.00 | 13 816.00 | | 12 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 287 458.00 | 1 130 065.00 | | 2 287 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 259 057.00 | 2 070 584.00 | | 3 259 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 608.00 | | 130 608.00 | 130 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 161.00 | | 234 161.00 | 234 161.00 |
FQ Autres produits | | | 5 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -564 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 581.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 777.00 | 22 634.00 | | 2 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 777.00 | -134.00 | | -2 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 309.00 | 5 034.00 | | 5 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 842.00 | 343 140.00 | | 240 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 762.00 | 313 756.00 | | 209 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 080.00 | 29 384.00 | | 31 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 414.00 | | 805 894.00 | 16 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 822 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 813 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 866.00 | | 805 894.00 | 7 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 914.00 | | | 8 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 257.00 | 30 257.00 | | 30 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 044.00 | 33 044.00 | | 33 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 462 816.00 | 1 462 816.00 | | 1 462 816.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 738 608.00 | 505 245.00 | 216 425.00 | 738 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 435 904.00 | | | 435 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 635.00 | | | 57 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 538.00 | | | 179 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 565.00 | 186 565.00 | | 186 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 287 458.00 | 2 054 095.00 | 216 425.00 | 2 287 458.00 |