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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
AN Terrains | 85 538.00 | | 85 538.00 | 85 538.00 |
AP Constructions | 863 602.00 | 43 564.00 | 820 038.00 | 863 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 219.00 | 8 926.00 | 3 293.00 | 12 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 048 678.00 | 98 796.00 | 949 882.00 | 1 048 678.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 357 500.00 | | 357 500.00 | 357 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 368 586.00 | 152 335.00 | 2 216 251.00 | 2 368 586.00 |
BT Marchandises | 797 525.00 | | 797 525.00 | 797 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 541.00 | | 101 541.00 | 101 541.00 |
BZ Autres créances | 392 060.00 | | 392 060.00 | 392 060.00 |
CF Disponibilités | 111 684.00 | | 111 684.00 | 111 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 405.00 | | 1 406 405.00 | 1 406 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 774 991.00 | 152 335.00 | 3 622 656.00 | 3 774 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 415.00 | 19 180.00 | | 19 415.00 |
DG Autres réserves | 356 887.00 | 352 419.00 | | 356 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 278.00 | 4 702.00 | | -22 278.00 |
DL TOTAL (I) | 954 023.00 | 976 302.00 | | 954 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 214 322.00 | 1 258 575.00 | | 1 214 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 423 158.00 | 1 426 736.00 | | 1 423 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 748.00 | 107 629.00 | | 11 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 404.00 | 32 850.00 | | 19 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 668 633.00 | 2 825 790.00 | | 2 668 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 622 656.00 | 3 802 092.00 | | 3 622 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 196 664.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 196 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 103.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 737.00 | 4 500.00 | | 17 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 948.00 | 4 848.00 | | 42 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 211.00 | -348.00 | | -25 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 734.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 068.00 | 1 658 427.00 | | 219 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 346.00 | 1 653 724.00 | | 241 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 278.00 | 4 702.00 | | -22 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 376 286.00 | | 4 970.00 | 2 376 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 357 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 670.00 | 2 368 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 670.00 | 2 010 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 017 738.00 | | 4 970.00 | 2 017 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357 500.00 | | | 357 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 640.00 | 113 103.00 | 1 408.00 | 40 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 592.00 | 113 103.00 | 1 408.00 | 39 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 606.00 | 13 606.00 | | 13 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 748.00 | 11 748.00 | | 11 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 409 552.00 | 1 409 552.00 | | 1 409 552.00 |
UX Autres créances clients | 101 541.00 | 101 541.00 | | 101 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 213 803.00 | 39 043.00 | 398 202.00 | 1 213 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 231.00 | | | 44 231.00 |
VP Divers | 392 060.00 | 392 060.00 | | 392 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 404.00 | 19 404.00 | | 19 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 601.00 | 493 601.00 | | 493 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 668 633.00 | 1 493 873.00 | 398 202.00 | 2 668 633.00 |