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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
AN Terrains | 85 538.00 | | 85 538.00 | 85 538.00 |
AP Constructions | 934 305.00 | 152 852.00 | 781 453.00 | 934 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 219.00 | 12 219.00 | | 12 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 060 573.00 | 328 981.00 | 731 592.00 | 1 060 573.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 357 500.00 | | 357 500.00 | 357 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 451 183.00 | 495 100.00 | 1 956 083.00 | 2 451 183.00 |
BT Marchandises | 453 367.00 | | 453 367.00 | 453 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 674.00 | | 49 674.00 | 49 674.00 |
BZ Autres créances | 311 791.00 | | 311 791.00 | 311 791.00 |
CF Disponibilités | 259 733.00 | | 259 733.00 | 259 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 736.00 | | 1 077 736.00 | 1 077 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 528 919.00 | 495 100.00 | 3 033 819.00 | 3 528 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 415.00 | 19 415.00 | | 19 415.00 |
DG Autres réserves | 356 887.00 | 356 887.00 | | 356 887.00 |
DH Report à nouveau | -75 238.00 | -65 839.00 | | -75 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 018.00 | -9 399.00 | | -12 018.00 |
DL TOTAL (I) | 889 045.00 | 901 064.00 | | 889 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 805.00 | 1 045 425.00 | | 684 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 441 720.00 | 1 443 174.00 | | 1 441 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 790.00 | 5 975.00 | | 10 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 379.00 | 25 545.00 | | 7 379.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 144 774.00 | 2 520 119.00 | | 2 144 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 033 819.00 | 3 421 182.00 | | 3 033 819.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 445 220.00 | | 5 964.00 | 2 445 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 357 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 451 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 092 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 086 672.00 | | 5 964.00 | 2 086 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357 500.00 | | | 357 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 679.00 | 114 421.00 | | 380 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 631.00 | 114 421.00 | | 379 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 49 674.00 | 49 674.00 | | 49 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 360 539.00 | | | 360 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 791.00 | 311 791.00 | | 311 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 162.00 | 362 162.00 | | 362 162.00 |