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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
AN Terrains | 85 538.00 | | 85 538.00 | 85 538.00 |
AP Constructions | 866 657.00 | 9 052.00 | 857 606.00 | 866 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 719.00 | 7 625.00 | 10 094.00 | 17 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 047 823.00 | 22 916.00 | 1 024 907.00 | 1 047 823.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 357 500.00 | | 357 500.00 | 357 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 376 286.00 | 40 640.00 | 2 335 646.00 | 2 376 286.00 |
BT Marchandises | 788 383.00 | | 788 383.00 | 788 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 128.00 | | 92 128.00 | 92 128.00 |
BZ Autres créances | 371 854.00 | | 371 854.00 | 371 854.00 |
CF Disponibilités | 210 280.00 | | 210 280.00 | 210 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 466 446.00 | | 1 466 446.00 | 1 466 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 842 732.00 | 40 640.00 | 3 802 092.00 | 3 842 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 180.00 | 17 626.00 | | 19 180.00 |
DG Autres réserves | 352 419.00 | 322 894.00 | | 352 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 702.00 | 31 080.00 | | 4 702.00 |
DL TOTAL (I) | 976 302.00 | 971 599.00 | | 976 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 258 575.00 | 738 879.00 | | 1 258 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 426 736.00 | 1 493 073.00 | | 1 426 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 629.00 | 33 044.00 | | 107 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 850.00 | 12 563.00 | | 32 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 825 790.00 | 2 287 458.00 | | 2 825 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 802 092.00 | 3 259 057.00 | | 3 802 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 420 213.00 | |
FD Production vendue biens | | | 156 578.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 576 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 649 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 368 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 771.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 617 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 848.00 | 2 777.00 | | 4 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -348.00 | -2 777.00 | | -348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 734.00 | 5 309.00 | | 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 658 427.00 | 240 842.00 | | 1 658 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 653 724.00 | 209 762.00 | | 1 653 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 702.00 | 31 080.00 | | 4 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 308.00 | | | 822 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 357 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 376 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 017 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 760.00 | | | 813 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 914.00 | 32 771.00 | 1 045.00 | 8 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 866.00 | 32 771.00 | 1 045.00 | 7 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 606.00 | 13 606.00 | | 13 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 629.00 | 107 629.00 | | 107 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 850.00 | 32 850.00 | | 32 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 413 130.00 | 1 413 130.00 | | 1 413 130.00 |
UX Autres créances clients | 92 128.00 | | | 92 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 258 034.00 | 71 526.00 | 362 084.00 | 1 258 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 866 690.00 | | | 866 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 347 264.00 | | | 347 264.00 |
VP Divers | 371 854.00 | | | 371 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 982.00 | 463 982.00 | | 463 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 825 790.00 | 1 639 283.00 | 362 084.00 | 2 825 790.00 |