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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
AP Constructions | 331 056.00 | 178 504.00 | 152 552.00 | 331 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 955.00 | 175 020.00 | 48 934.00 | 223 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 610.00 | 54 520.00 | 33 090.00 | 87 610.00 |
AX Avances et acomptes | 71 340.00 | | 71 340.00 | 71 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 820.00 | | 22 820.00 | 22 820.00 |
BF Prêts | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 866.00 | 410 183.00 | 331 682.00 | 741 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 618.00 | | 213 618.00 | 213 618.00 |
BN En cours de production de biens | 9 472.00 | | 9 472.00 | 9 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 644.00 | 73 641.00 | 738 002.00 | 811 644.00 |
BZ Autres créances | 94 135.00 | | 94 135.00 | 94 135.00 |
CF Disponibilités | 991 817.00 | | 991 817.00 | 991 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 836.00 | | 54 836.00 | 54 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 175 524.00 | 73 641.00 | 2 101 882.00 | 2 175 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 917 391.00 | 483 825.00 | 2 433 565.00 | 2 917 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 2 077 600.00 | 2 033 700.00 | | 2 077 600.00 |
DH Report à nouveau | 49.00 | 55.00 | | 49.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -275 827.00 | 43 894.00 | | -275 827.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 726.00 | 46 869.00 | | 39 726.00 |
DL TOTAL (I) | 1 849 798.00 | 2 132 768.00 | | 1 849 798.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 638.00 | 149 672.00 | | 128 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 649.00 | 114 734.00 | | 85 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 287.00 | 152 237.00 | | 91 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 090.00 | 353 525.00 | | 261 090.00 |
EA Autres dettes | 12 602.00 | 45 890.00 | | 12 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 267.00 | 816 060.00 | | 579 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 433 565.00 | 2 948 828.00 | | 2 433 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 733.00 | | 84 313.00 | 664 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 25 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 180.00 | 741 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 480.00 | 713 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 130.00 | | 84 313.00 | 634 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 465.00 | | | 28 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 256.00 | 64 878.00 | 3 950.00 | 349 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 859.00 | 281.00 | | 1 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 398.00 | 64 597.00 | 3 950.00 | 347 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 287.00 | 91 287.00 | | 91 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 252.00 | 98 252.00 | | 98 252.00 |
UP Prêts | 2 550.00 | 600.00 | 1 950.00 | 2 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
UX Autres créances clients | 811 644.00 | 811 644.00 | | 811 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 448.00 | 21 328.00 | 92 585.00 | 128 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 647.00 | | | 20 647.00 |
VP Divers | 94 136.00 | 94 136.00 | | 94 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261 090.00 | 261 090.00 | | 261 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 836.00 | 54 836.00 | | 54 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 560.00 | 961 216.00 | 2 344.00 | 963 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 268.00 | 472 147.00 | 92 585.00 | 579 268.00 |