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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 993.00 | 7 588.00 | 20 404.00 | 27 993.00 |
AP Constructions | 333 186.00 | 266 884.00 | 66 301.00 | 333 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 876 495.00 | 204 831.00 | 671 663.00 | 876 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 271.00 | 113 379.00 | 18 892.00 | 132 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 820.00 | | 22 820.00 | 22 820.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 393 911.00 | 592 683.00 | 801 227.00 | 1 393 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236 597.00 | | 236 597.00 | 236 597.00 |
BN En cours de production de biens | 120 121.00 | | 120 121.00 | 120 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 659.00 | | 8 659.00 | 8 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 802.00 | 55 301.00 | 732 500.00 | 787 802.00 |
BZ Autres créances | 644 056.00 | | 644 056.00 | 644 056.00 |
CF Disponibilités | 1 490 695.00 | | 1 490 695.00 | 1 490 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 216.00 | | 55 216.00 | 55 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 343 150.00 | 55 301.00 | 3 287 849.00 | 3 343 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 737 062.00 | 647 985.00 | 4 089 076.00 | 4 737 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 9 810.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 376 700.00 | 1 985 100.00 | | 2 376 700.00 |
DH Report à nouveau | 93.00 | 8.00 | | 93.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 640.00 | 391 874.00 | | 304 640.00 |
DJ Subventions d’investissement | 141 164.00 | 25 440.00 | | 141 164.00 |
DL TOTAL (I) | 2 932 598.00 | 2 512 233.00 | | 2 932 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 741.00 | 85 978.00 | | 577 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 970.00 | 179 871.00 | | 85 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 045.00 | 192 065.00 | | 116 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 718.00 | 364 257.00 | | 365 718.00 |
EA Autres dettes | 11 002.00 | 12 602.00 | | 11 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 478.00 | 834 775.00 | | 1 156 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 089 076.00 | 3 347 009.00 | | 4 089 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 664.00 | | 708 338.00 | 730 664.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 23 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 089.00 | 1 393 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 489.00 | 1 341 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 693.00 | | 25 301.00 | 2 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 406.00 | | 683 037.00 | 703 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 565.00 | | | 24 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 834.00 | 88 338.00 | 44 489.00 | 548 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 243.00 | 5 346.00 | | 2 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 591.00 | 82 993.00 | 44 489.00 | 546 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 045.00 | 116 045.00 | | 116 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 719.00 | 365 719.00 | | 365 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 002.00 | 11 002.00 | | 11 002.00 |
UP Prêts | 750.00 | 600.00 | 150.00 | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
UX Autres créances clients | 787 803.00 | 787 803.00 | | 787 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576 581.00 | 147 977.00 | 428 604.00 | 576 581.00 |
VI Groupe et associés | 85 971.00 | 85 971.00 | | 85 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 618 000.00 | | | 618 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 676.00 | | | 126 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 644 057.00 | 644 057.00 | | 644 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 217.00 | 55 217.00 | | 55 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 488 220.00 | 1 487 676.00 | 544.00 | 1 488 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 479.00 | 727 875.00 | 428 604.00 | 1 156 479.00 |