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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 993.00 | 17 055.00 | 10 938.00 | 27 993.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AP Constructions | 342 232.00 | 297 120.00 | 45 112.00 | 342 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 851 399.00 | 284 457.00 | 566 942.00 | 851 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 224.00 | 123 163.00 | 21 061.00 | 144 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 136.00 | | 23 136.00 | 23 136.00 |
BF Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 189 529.00 | 721 795.00 | 1 467 733.00 | 2 189 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 659.00 | | 166 659.00 | 166 659.00 |
BN En cours de production de biens | 52 683.00 | | 52 683.00 | 52 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 298.00 | | 7 298.00 | 7 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 083 856.00 | 55 302.00 | 1 028 554.00 | 1 083 856.00 |
BZ Autres créances | 630 888.00 | | 630 888.00 | 630 888.00 |
CF Disponibilités | 324 856.00 | | 324 856.00 | 324 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 402.00 | | 55 402.00 | 55 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 321 642.00 | 55 302.00 | 2 266 340.00 | 2 321 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 511 171.00 | 777 097.00 | 3 734 073.00 | 4 511 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 800.00 | 100 000.00 | | 126 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 773 200.00 | | | 773 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 781 400.00 | 2 376 700.00 | | 1 781 400.00 |
DH Report à nouveau | 34.00 | 93.00 | | 34.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 158.00 | 304 640.00 | | -26 158.00 |
DJ Subventions d’investissement | 116 532.00 | 141 164.00 | | 116 532.00 |
DL TOTAL (I) | 2 781 808.00 | 2 932 598.00 | | 2 781 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 724.00 | 577 741.00 | | 453 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 749.00 | 85 970.00 | | 83 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 536.00 | 116 045.00 | | 111 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 064.00 | 365 718.00 | | 290 064.00 |
EA Autres dettes | 2 682.00 | 11 002.00 | | 2 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 266.00 | 1 156 478.00 | | 952 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 734 073.00 | 4 089 076.00 | | 3 734 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 276.00 | | | 652 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 393 911.00 | | 821 313.00 | 1 393 911.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 544.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 23 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 696.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 827 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 096.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 993.00 | | 800 000.00 | 27 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 341 953.00 | | 20 998.00 | 1 341 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 964.00 | | 315.00 | 23 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 683.00 | 154 208.00 | 25 096.00 | 592 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 588.00 | 9 466.00 | | 7 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 095.00 | 144 741.00 | 25 096.00 | 585 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 301.00 | | | 55 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 301.00 | | | 55 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 301.00 | | | 55 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 535.00 | 111 535.00 | | 111 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 931.00 | 38 931.00 | | 38 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 815.00 | 71 815.00 | | 71 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
UP Prêts | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
UX Autres créances clients | 1 017 678.00 | 1 017 678.00 | | 1 017 678.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 177.00 | 66 177.00 | | 66 177.00 |
VB T. V. A. | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
VC Groupe et associés | 483 600.00 | 483 600.00 | | 483 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 556.00 | 151 566.00 | 299 989.00 | 451 556.00 |
VI Groupe et associés | 83 749.00 | 83 749.00 | | 83 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 861.00 | | | 136 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 839.00 | 120 839.00 | | 120 839.00 |
VP Divers | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 653.00 | 9 653.00 | | 9 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 402.00 | 55 402.00 | | 55 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 770 690.00 | 1 770 296.00 | 394.00 | 1 770 690.00 |
VW T.V.A. | 175 857.00 | 175 857.00 | | 175 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 755.00 | 641 765.00 | 299 989.00 | 941 755.00 |