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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
AP Constructions | 330 317.00 | 206 812.00 | 123 504.00 | 330 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 925.00 | 194 757.00 | 44 167.00 | 238 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 756.00 | 75 587.00 | 52 169.00 | 127 756.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 22 820.00 | | 22 820.00 | 22 820.00 |
BF Prêts | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 203.00 | 479 196.00 | 245 006.00 | 724 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 258 806.00 | | 258 806.00 | 258 806.00 |
BN En cours de production de biens | 111 754.00 | | 111 754.00 | 111 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 053 721.00 | 75 982.00 | 977 739.00 | 1 053 721.00 |
BZ Autres créances | 71 758.00 | | 71 758.00 | 71 758.00 |
CF Disponibilités | 1 218 881.00 | | 1 218 881.00 | 1 218 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 977.00 | | 49 977.00 | 49 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 764 899.00 | 75 982.00 | 2 688 917.00 | 2 764 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 489 103.00 | 555 178.00 | 2 933 924.00 | 3 489 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 7 500.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 985 100.00 | 2 077 600.00 | | 1 985 100.00 |
DH Report à nouveau | -275 777.00 | 49.00 | | -275 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 846.00 | -275 827.00 | | 284 846.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 583.00 | 39 726.00 | | 32 583.00 |
DL TOTAL (I) | 2 127 501.00 | 1 849 798.00 | | 2 127 501.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 856.00 | 128 638.00 | | 110 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 073.00 | 85 649.00 | | 124 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 434.00 | 91 287.00 | | 200 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 979.00 | 261 090.00 | | 354 979.00 |
EA Autres dettes | 16 079.00 | 12 602.00 | | 16 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 423.00 | 579 267.00 | | 806 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 933 924.00 | 2 433 565.00 | | 2 933 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 867.00 | | 295 352.00 | 741 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 25 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 313 015.00 | 724 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100.00 | 2 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 312 315.00 | 696 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 963.00 | | 295 352.00 | 713 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 765.00 | | | 25 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 184.00 | 72 287.00 | 3 275.00 | 410 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 139.00 | | 100.00 | 2 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 045.00 | 72 287.00 | 3 175.00 | 408 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 434.00 | 200 434.00 | | 200 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 153.00 | 140 153.00 | | 140 153.00 |
UP Prêts | 1 950.00 | 600.00 | 1 350.00 | 1 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
UX Autres créances clients | 1 053 721.00 | 1 053 721.00 | | 1 053 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 510.00 | 24 416.00 | 85 094.00 | 109 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 671.00 | | | 123 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 610.00 | | | 142 610.00 |
VP Divers | 71 759.00 | 71 759.00 | | 71 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354 979.00 | 354 979.00 | | 354 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 977.00 | 49 977.00 | | 49 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 177 801.00 | 1 176 057.00 | 1 744.00 | 1 177 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 423.00 | 721 329.00 | 85 094.00 | 806 423.00 |