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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 006.00 | 11 009.00 | 21 996.00 | 33 006.00 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AP Constructions | 63 571.00 | 14 602.00 | 48 968.00 | 63 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 123 388.00 | 728 444.00 | 394 944.00 | 1 123 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 135.00 | 168 100.00 | 222 034.00 | 390 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 650 870.00 | 922 157.00 | 728 713.00 | 1 650 870.00 |
BT Marchandises | 343 359.00 | | 343 359.00 | 343 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 837.00 | | 248 837.00 | 248 837.00 |
BZ Autres créances | 65 621.00 | | 65 621.00 | 65 621.00 |
CF Disponibilités | 671 710.00 | | 671 710.00 | 671 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 409.00 | | 35 409.00 | 35 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 165.00 | | 1 367 165.00 | 1 367 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 018 035.00 | 922 157.00 | 2 095 878.00 | 3 018 035.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 167 708.00 | | | 167 708.00 |
DH Report à nouveau | 99 230.00 | | | 99 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 805.00 | | | 195 805.00 |
DK Provisions réglementées | 581.00 | | | 581.00 |
DL TOTAL (I) | 683 324.00 | | | 683 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 628.00 | | | 567 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 993.00 | | | 192 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 102.00 | | | 448 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 829.00 | | | 203 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 412 553.00 | | | 1 412 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 878.00 | | | 2 095 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 046 327.00 | | | 1 046 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 290 351.00 | | 409 271.00 | 1 290 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 751.00 | 1 650 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 153.00 | 64 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 597.00 | 1 577 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 791.00 | | 14 368.00 | 52 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 232 669.00 | | 390 022.00 | 1 232 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 889.00 | | 4 880.00 | 4 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 769 070.00 | 201 142.00 | 48 055.00 | 769 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 209.00 | 5 953.00 | 3 153.00 | 8 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 860.00 | 195 188.00 | 44 902.00 | 760 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 636.00 | | 55.00 | 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 636.00 | | 55.00 | 636.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 55.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 102.00 | 448 102.00 | | 448 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 934.00 | 114 934.00 | | 114 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 006.00 | 58 006.00 | | 58 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
UX Autres créances clients | 248 837.00 | | | 248 837.00 |
VB T. V. A. | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
VC Groupe et associés | 29 876.00 | | | 29 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 628.00 | 201 401.00 | 366 226.00 | 567 628.00 |
VI Groupe et associés | 192 875.00 | 192 875.00 | | 192 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 466.00 | | | 170 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 165.00 | 23 165.00 | | 23 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 176.00 | | | 27 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 409.00 | | | 35 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 649.00 | 349 869.00 | 6 780.00 | 356 649.00 |
VW T.V.A. | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 412 553.00 | 1 046 327.00 | 366 226.00 | 1 412 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 261.00 | | | 26 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 383.00 | | | 27 383.00 |
ST Autres comptes | 207 285.00 | | | 207 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 435.00 | | | 114 435.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 177 828.00 | | | 177 828.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 905.00 | | | 16 905.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 166.00 | | | 43 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 468 893.00 | | | 468 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 304 340.00 | | | 304 340.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 526 932.00 | | | 526 932.00 |