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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 484.00 | 15 482.00 | 47 002.00 | 62 484.00 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AP Constructions | 63 571.00 | 26 295.00 | 37 275.00 | 63 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 590 925.00 | 957 066.00 | 633 859.00 | 1 590 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 995.00 | 300 581.00 | 309 414.00 | 609 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 744.00 | | 8 744.00 | 8 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 368 186.00 | 1 299 425.00 | 1 068 761.00 | 2 368 186.00 |
BT Marchandises | 574 014.00 | | 574 014.00 | 574 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 312.00 | | 6 312.00 | 6 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 106.00 | | 446 106.00 | 446 106.00 |
BZ Autres créances | 108 977.00 | | 108 977.00 | 108 977.00 |
CF Disponibilités | 388 242.00 | | 388 242.00 | 388 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 615.00 | | 20 615.00 | 20 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 544 269.00 | | 1 544 269.00 | 1 544 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 912 455.00 | 1 299 425.00 | 2 613 030.00 | 3 912 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 269 345.00 | | | 269 345.00 |
DH Report à nouveau | 99 230.00 | | | 99 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 526.00 | | | 174 526.00 |
DL TOTAL (I) | 763 102.00 | | | 763 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 896 026.00 | | | 896 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 856.00 | | | 144 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 270.00 | | | 532 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 453.00 | | | 276 453.00 |
EA Autres dettes | 321.00 | | | 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 849 928.00 | | | 1 849 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 613 030.00 | | | 2 613 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 245 526.00 | | | 1 245 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 926 341.00 | | 522 356.00 | 1 926 341.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | 10 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 511.00 | 2 368 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 868.00 | 93 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 743.00 | 2 264 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 206.00 | | 33 146.00 | 66 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 851 889.00 | | 485 345.00 | 1 851 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 245.00 | | 3 864.00 | 8 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 098 338.00 | 279 697.00 | 78 611.00 | 1 098 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 212.00 | 5 138.00 | 5 868.00 | 16 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 082 126.00 | 274 559.00 | 72 743.00 | 1 082 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 270.00 | 532 270.00 | | 532 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 343.00 | 124 343.00 | | 124 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 935.00 | 108 935.00 | | 108 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 744.00 | | 8 744.00 | 8 744.00 |
UX Autres créances clients | 446 106.00 | 446 106.00 | | 446 106.00 |
VB T. V. A. | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
VC Groupe et associés | 52 737.00 | 52 737.00 | | 52 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 896 026.00 | 291 624.00 | 554 298.00 | 896 026.00 |
VI Groupe et associés | 144 701.00 | 144 701.00 | | 144 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 347 000.00 | | | 347 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 005.00 | | | 256 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 142.00 | 10 142.00 | | 10 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 566.00 | 48 566.00 | | 48 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 615.00 | 20 615.00 | | 20 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 443.00 | 575 699.00 | 8 744.00 | 584 443.00 |
VW T.V.A. | 33 032.00 | 33 032.00 | | 33 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 849 928.00 | 1 245 526.00 | 554 298.00 | 1 849 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 691.00 | | | 62 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 845.00 | | | 84 845.00 |
ST Autres comptes | 249 435.00 | | | 249 435.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 194 093.00 | | | 194 093.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 109 065.00 | | | 109 065.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 288.00 | | | 22 288.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 979.00 | | | 84 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 618 812.00 | | | 618 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 401 112.00 | | | 401 112.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 637 438.00 | | | 637 438.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |