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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 206.00 | 16 212.00 | 18 993.00 | 35 206.00 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AP Constructions | 63 571.00 | 20 448.00 | 43 122.00 | 63 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 294 133.00 | 849 295.00 | 444 837.00 | 1 294 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 185.00 | 212 381.00 | 281 803.00 | 494 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 926 341.00 | 1 098 338.00 | 828 002.00 | 1 926 341.00 |
BT Marchandises | 484 517.00 | | 484 517.00 | 484 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 874.00 | | 406 874.00 | 406 874.00 |
BZ Autres créances | 192 229.00 | | 192 229.00 | 192 229.00 |
CF Disponibilités | 381 673.00 | | 381 673.00 | 381 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 095.00 | | 27 095.00 | 27 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 496 294.00 | | 1 496 294.00 | 1 496 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 422 635.00 | 1 098 338.00 | 2 324 296.00 | 3 422 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 228 513.00 | | | 228 513.00 |
DH Report à nouveau | 99 230.00 | | | 99 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 832.00 | | | 150 832.00 |
DL TOTAL (I) | 698 575.00 | | | 698 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805 032.00 | | | 805 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 006.00 | | | 169 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 008.00 | | | 389 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 292.00 | | | 248 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 381.00 | | | 14 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 625 720.00 | | | 1 625 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 324 296.00 | | | 2 324 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 076 601.00 | | | 1 076 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 650 870.00 | | 347 831.00 | 1 650 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 524.00 | 8 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 360.00 | 1 926 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 835.00 | 1 851 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 006.00 | | 2 200.00 | 64 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 577 094.00 | | 345 631.00 | 1 577 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 769.00 | | | 9 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 922 157.00 | 246 954.00 | 70 772.00 | 922 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 009.00 | 5 202.00 | | 11 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 911 147.00 | 241 751.00 | 70 772.00 | 911 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 581.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 008.00 | 389 008.00 | | 389 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 980.00 | 110 980.00 | | 110 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 897.00 | 88 897.00 | | 88 897.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 381.00 | 14 381.00 | | 14 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
UX Autres créances clients | 406 874.00 | | | 406 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 998.00 | | | 998.00 |
VB T. V. A. | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
VC Groupe et associés | 83 661.00 | | | 83 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 805 032.00 | 255 912.00 | 502 441.00 | 805 032.00 |
VI Groupe et associés | 168 868.00 | 168 868.00 | | 168 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 458 628.00 | | | 458 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 224.00 | | | 221 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 435.00 | 11 435.00 | | 11 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 016.00 | | | 104 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 095.00 | | | 27 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 978.00 | 626 198.00 | 6 780.00 | 632 978.00 |
VW T.V.A. | 36 978.00 | 36 978.00 | | 36 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 625 720.00 | 1 076 601.00 | 502 441.00 | 1 625 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |