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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 500.00 | 46 139.00 | 47 360.00 | 93 500.00 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AP Constructions | 63 571.00 | 43 834.00 | 19 736.00 | 63 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 036 774.00 | 28 276.00 | 2 008 497.00 | 2 036 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 775 686.00 | 2 048 745.00 | -1 273 059.00 | 775 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 524.00 | | 10 524.00 | 10 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 012 578.00 | 2 166 994.00 | 845 581.00 | 3 012 578.00 |
BT Marchandises | 827 867.00 | | 827 867.00 | 827 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 389 043.00 | | 389 043.00 | 389 043.00 |
BZ Autres créances | 169 575.00 | | 169 575.00 | 169 575.00 |
CF Disponibilités | 377 445.00 | | 377 445.00 | 377 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 122.00 | | 43 122.00 | 43 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 807 054.00 | | 1 807 054.00 | 1 807 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 819 634.00 | 2 166 996.00 | 2 652 637.00 | 4 819 634.00 |
CU Autres participations | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 321 290.00 | 320 677.00 | | 321 290.00 |
DH Report à nouveau | 99 230.00 | 99 230.00 | | 99 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 085.00 | 115 612.00 | | 4 085.00 |
DL TOTAL (I) | 644 605.00 | 755 520.00 | | 644 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 078 045.00 | 1 680 996.00 | | 1 078 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 292.00 | 106 986.00 | | 186 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 272.00 | 411 055.00 | | 432 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 317.00 | 377 105.00 | | 298 317.00 |
EA Autres dettes | 4 505.00 | 4 687.00 | | 4 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 598.00 | 1 386.00 | | 8 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 008 032.00 | 2 582 217.00 | | 2 008 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 652 637.00 | 3 337 737.00 | | 2 652 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 257 109.00 | 2 000 857.00 | | 1 257 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 798.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 798.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 273.00 | 432 273.00 | | 432 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 019.00 | 160 019.00 | | 160 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 426.00 | 87 426.00 | | 87 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 524.00 | 10 524.00 | | 10 524.00 |
UX Autres créances clients | 389 044.00 | 389 044.00 | | 389 044.00 |
VB T. V. A. | 37 810.00 | 37 810.00 | | 37 810.00 |
VC Groupe et associés | 76 191.00 | 76 191.00 | | 76 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 078 045.00 | 327 122.00 | 731 350.00 | 1 078 045.00 |
VI Groupe et associés | 186 292.00 | 186 292.00 | | 186 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 574.00 | 55 574.00 | | 55 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 123.00 | 43 123.00 | | 43 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 266.00 | 612 266.00 | | 612 266.00 |
VW T.V.A. | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 008 032.00 | 1 257 109.00 | 731 350.00 | 2 008 032.00 |