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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 531.00 | 2 330.00 | 3 201.00 | 5 531.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 742.00 | 2 457.00 | 285.00 | 2 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 801.00 | 11 138.00 | 2 663.00 | 13 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 184.00 | 15 925.00 | 12 258.00 | 28 184.00 |
BT Marchandises | 43 768.00 | | 43 768.00 | 43 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 518.00 | | 71 518.00 | 71 518.00 |
BZ Autres créances | 9 293.00 | | 9 293.00 | 9 293.00 |
CF Disponibilités | 189 128.00 | | 189 128.00 | 189 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 516.00 | | 316 516.00 | 316 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 700.00 | 15 925.00 | 328 774.00 | 344 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
DH Report à nouveau | 76 724.00 | 56 868.00 | | 76 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 050.00 | 19 856.00 | | 27 050.00 |
DL TOTAL (I) | 137 264.00 | 110 214.00 | | 137 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 960.00 | 1 014.00 | | 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 840.00 | 96 218.00 | | 135 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 733.00 | 24 030.00 | | 31 733.00 |
EA Autres dettes | 16 158.00 | 23 125.00 | | 16 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 510.00 | 144 387.00 | | 191 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 774.00 | 254 601.00 | | 328 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 510.00 | 144 387.00 | | 191 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 597 712.00 | 35 898.00 | 633 610.00 | 597 712.00 |
FG Production vendue services | 141 256.00 | 6 770.00 | 148 026.00 | 141 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 968.00 | 42 668.00 | 781 636.00 | 738 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 497 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 036.00 | |
GE Autres charges | | | 1 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 517.00 | |
GN Différences positives de change | | | 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 777.00 | 15 329.00 | | 14 777.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144.00 | 29.00 | | 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 978.00 | 29.00 | | 5 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271.00 | 596.00 | | 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191.00 | | | 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462.00 | 596.00 | | 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 516.00 | -568.00 | | 5 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 363.00 | 3 385.00 | | 4 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 994.00 | 571 871.00 | | 787 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 944.00 | 552 015.00 | | 760 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 050.00 | 19 856.00 | | 27 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 855.00 | | 4 833.00 | 46 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 554.00 | 27 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 554.00 | 16 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 031.00 | | 3 500.00 | 2 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 764.00 | | 1 333.00 | 39 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 252.00 | 3 036.00 | 24 363.00 | 37 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 831.00 | 499.00 | | 1 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 421.00 | 2 537.00 | 24 363.00 | 35 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 840.00 | 135 840.00 | | 135 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 557.00 | 12 557.00 | | 12 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 520.00 | 14 520.00 | | 14 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 158.00 | 16 158.00 | | 16 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
UX Autres créances clients | 71 518.00 | | | 71 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | | | 46.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | | | 90.00 |
VB T. V. A. | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
VI Groupe et associés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 825.00 | | | 825.00 |
VP Divers | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 681.00 | 83 621.00 | 5 060.00 | 88 681.00 |
VW T.V.A. | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 510.00 | 191 510.00 | | 191 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 190.00 | 2 885.00 | | 3 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 414.00 | 5 019.00 | | 7 414.00 |
ST Autres comptes | 44 485.00 | 44 119.00 | | 44 485.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 892.00 | 32 843.00 | | 32 892.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | | 8 341.00 | | |
YT Sous‐traitance | 27 138.00 | 33 982.00 | | 27 138.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 160.00 | 80.00 | | 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 936.00 | 668.00 | | 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 126.00 | 3 553.00 | | 4 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 563.00 | 115 337.00 | | 164 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 562.00 | 91 757.00 | | 115 562.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 088.00 | 116 042.00 | | 112 088.00 |