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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 115.00 | 4 714.00 | 401.00 | 5 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 070.00 | 4 027.00 | 15 043.00 | 19 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 366.00 | 15 552.00 | 10 814.00 | 26 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 610.00 | 24 293.00 | 31 317.00 | 55 610.00 |
BT Marchandises | 68 809.00 | | 68 809.00 | 68 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 045.00 | | 92 045.00 | 92 045.00 |
BZ Autres créances | 17 012.00 | | 17 012.00 | 17 012.00 |
CF Disponibilités | 299 965.00 | | 299 965.00 | 299 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 987.00 | | 19 987.00 | 19 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 818.00 | | 497 818.00 | 497 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 429.00 | 24 293.00 | 529 136.00 | 553 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
DH Report à nouveau | 216 333.00 | 177 211.00 | | 216 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 826.00 | 39 121.00 | | -8 826.00 |
DL TOTAL (I) | 240 996.00 | 249 823.00 | | 240 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 213.00 | 167.00 | | 1 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 651.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 866.00 | 306 092.00 | | 77 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 823.00 | 21 919.00 | | 35 823.00 |
EA Autres dettes | 78 237.00 | | | 78 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 139.00 | 349 829.00 | | 288 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 136.00 | 599 652.00 | | 529 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 139.00 | 349 829.00 | | 288 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 786 398.00 | 39 921.00 | 826 319.00 | 786 398.00 |
FG Production vendue services | 79 492.00 | 47 930.00 | 127 422.00 | 79 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865 890.00 | 87 851.00 | 953 741.00 | 865 890.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 633 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 492.00 | |
GE Autres charges | | | 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 060.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 230.00 | 179.00 | | 230.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 710.00 | 12 816.00 | | 19 710.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 578.00 | 884.00 | | 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 578.00 | 2 134.00 | | 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 215.00 | 312.00 | | 1 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 350.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 999.00 | 662.00 | | 2 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 421.00 | 1 471.00 | | -2 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 453.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 817.00 | 1 079 687.00 | | 955 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 643.00 | 1 040 566.00 | | 964 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 826.00 | 39 121.00 | | -8 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 816.00 | | 26 090.00 | 39 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 296.00 | 55 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 150.00 | 5 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 146.00 | 45 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 491.00 | | 26 090.00 | 26 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 747.00 | 8 275.00 | 7 730.00 | 23 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 257.00 | 2 607.00 | 3 150.00 | 5 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 490.00 | 5 668.00 | 4 580.00 | 18 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 866.00 | 77 866.00 | | 77 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 890.00 | 16 890.00 | | 16 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 372.00 | 16 372.00 | | 16 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 237.00 | 78 237.00 | | 78 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
UX Autres créances clients | 92 045.00 | 92 045.00 | | 92 045.00 |
VB T. V. A. | 10 369.00 | 10 369.00 | | 10 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 987.00 | 19 987.00 | | 19 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 105.00 | 134 105.00 | | 134 105.00 |
VW T.V.A. | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 139.00 | 288 139.00 | | 288 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 038.00 | 3 075.00 | | 3 038.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 852.00 | 6 754.00 | | 9 852.00 |
ST Autres comptes | 45 192.00 | 71 836.00 | | 45 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 272.00 | 36 322.00 | | 33 272.00 |
YT Sous‐traitance | 22 989.00 | 44 892.00 | | 22 989.00 |
YW Taxe professionnelle | 346.00 | 337.00 | | 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 384.00 | 3 412.00 | | 3 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 524.00 | | | 196 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 261.00 | | | 143 261.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 304.00 | 159 805.00 | | 111 304.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |