| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 531.00 | 3 030.00 | 2 501.00 | 5 531.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 922.00 | 3 017.00 | 1 905.00 | 4 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 979.00 | 14 625.00 | 10 354.00 | 24 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 491.00 | 20 672.00 | 19 820.00 | 40 491.00 |
BT Marchandises | 55 079.00 | | 55 079.00 | 55 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 163.00 | | 65 163.00 | 65 163.00 |
BZ Autres créances | 33 089.00 | | 33 089.00 | 33 089.00 |
CF Disponibilités | 90 123.00 | | 90 123.00 | 90 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 243 455.00 | | 243 455.00 | 243 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 946.00 | 20 672.00 | 263 274.00 | 283 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
DH Report à nouveau | 103 774.00 | 76 724.00 | | 103 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 203.00 | 27 050.00 | | 33 203.00 |
DL TOTAL (I) | 170 467.00 | 137 264.00 | | 170 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 819.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 058.00 | 960.00 | | 1 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 517.00 | | | 16 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 850.00 | 135 840.00 | | 47 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 782.00 | 31 733.00 | | 26 782.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 16 158.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 808.00 | 191 510.00 | | 92 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 274.00 | 328 774.00 | | 263 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 808.00 | 191 510.00 | | 92 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 819.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 270 441.00 | 418 733.00 | 689 174.00 | 270 441.00 |
FG Production vendue services | 148 266.00 | 17 437.00 | 165 703.00 | 148 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 707.00 | 436 170.00 | 854 877.00 | 418 707.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 535 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 746.00 | |
GE Autres charges | | | 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 053.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 053.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 127.00 | 14 777.00 | | 13 127.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 934.00 | 144.00 | | 9 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 934.00 | 5 978.00 | | 9 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 574.00 | 271.00 | | 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 191.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 574.00 | 462.00 | | 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 360.00 | 5 516.00 | | 9 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 210.00 | 4 363.00 | | 5 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 823.00 | 787 994.00 | | 864 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 621.00 | 760 944.00 | | 831 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 203.00 | 27 050.00 | | 33 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 134.00 | | 13 358.00 | 27 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 543.00 | | 13 358.00 | 16 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 925.00 | 4 746.00 | | 15 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 330.00 | 700.00 | | 2 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 595.00 | 4 046.00 | | 13 595.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 850.00 | 47 850.00 | | 47 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 651.00 | 16 651.00 | | 16 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
UX Autres créances clients | 65 163.00 | | | 65 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
VI Groupe et associés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
VP Divers | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 059.00 | | | 22 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 312.00 | 103 312.00 | | 103 312.00 |
VW T.V.A. | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 290.00 | 76 290.00 | | 76 290.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 569.00 | 3 190.00 | | 5 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 733.00 | 7 414.00 | | 6 733.00 |
ST Autres comptes | 47 977.00 | 44 485.00 | | 47 977.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 092.00 | 32 892.00 | | 34 092.00 |
YT Sous‐traitance | 38 891.00 | 27 138.00 | | 38 891.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 209.00 | 160.00 | | 209.00 |
YW Taxe professionnelle | 937.00 | 936.00 | | 937.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 506.00 | 4 126.00 | | 6 506.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 542.00 | 164 563.00 | | 150 542.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 602.00 | 115 562.00 | | 110 602.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 902.00 | 112 088.00 | | 127 902.00 |