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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 716.00 | 9 059.00 | 1 657.00 | 10 716.00 |
040 Immobilisations financières | 7 791.00 | | 7 791.00 | 7 791.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 506.00 | 9 059.00 | 149 447.00 | 158 506.00 |
060 Stock marchandises | 13 088.00 | | 13 088.00 | 13 088.00 |
072 Créances – Autres | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
084 Disponibilités | 48 534.00 | | 48 534.00 | 48 534.00 |
092 Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 014.00 | | 62 014.00 | 62 014.00 |
110 Total général Actif | 220 521.00 | 9 059.00 | 211 462.00 | 220 521.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 145 461.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 991.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 052.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 906.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 845.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 504.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 410.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 462.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 845.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 134 174.00 | 139 088.00 | | 134 174.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 175.00 | 139 096.00 | | 134 175.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 214.00 | 94 803.00 | | 68 214.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 601.00 | -9 956.00 | | 12 601.00 |
242 Autres charges externes. | 28 197.00 | 29 569.00 | | 28 197.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 845.00 | 1 834.00 | | 1 845.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 690.00 | 15 587.00 | | 14 690.00 |
252 Charges sociales | 4 035.00 | 4 598.00 | | 4 035.00 |
254 Dotations aux amortissements | 239.00 | 2 546.00 | | 239.00 |
262 Autres charges | | 111.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 129 822.00 | 139 093.00 | | 129 822.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 353.00 | 3.00 | | 4 353.00 |
280 Produits financiers | | 6.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 362.00 | | | 362.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 991.00 | 8.00 | | 3 991.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 506.00 | | | 158 506.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 835.00 | | | 26 835.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 006.00 | | | 15 006.00 |