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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
040 Immobilisations financières | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 816.00 | 10 716.00 | 150 100.00 | 160 816.00 |
060 Stock marchandises | 17 032.00 | | 17 032.00 | 17 032.00 |
072 Créances – Autres | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 37 337.00 | | 37 337.00 | 37 337.00 |
084 Disponibilités | 7 404.00 | | 7 404.00 | 7 404.00 |
092 Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 142.00 | | 64 142.00 | 64 142.00 |
110 Total général Actif | 224 958.00 | 10 716.00 | 214 242.00 | 224 958.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 158 394.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 229.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 180 223.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 117.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 621.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 902.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 019.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 242.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 621.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 108 227.00 | 143 721.00 | | 108 227.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
230 Autres produits | 837.00 | 1.00 | | 837.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 730.00 | 143 723.00 | | 122 730.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 674.00 | 87 367.00 | | 64 674.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 257.00 | -1 387.00 | | 257.00 |
242 Autres charges externes. | 33 778.00 | 27 371.00 | | 33 778.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 677.00 | | | 677.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 829.00 | 598.00 | | 829.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 110.00 | 22 866.00 | | 16 110.00 |
252 Charges sociales | 1 194.00 | 2 779.00 | | 1 194.00 |
262 Autres charges | 664.00 | | | 664.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 507.00 | 139 594.00 | | 117 507.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 223.00 | 4 129.00 | | 5 223.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 50.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 229.00 | 3 995.00 | | 5 229.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 816.00 | | | 160 816.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 645.00 | | | 21 645.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 747.00 | | | 13 747.00 |