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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
040 Immobilisations financières | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 816.00 | 10 716.00 | 150 100.00 | 160 816.00 |
060 Stock marchandises | 15 902.00 | | 15 902.00 | 15 902.00 |
072 Créances – Autres | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 326.00 | | 40 326.00 | 40 326.00 |
084 Disponibilités | 16 116.00 | | 16 116.00 | 16 116.00 |
092 Charges constatées d’avance | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 963.00 | | 74 963.00 | 74 963.00 |
110 Total général Actif | 235 779.00 | 10 716.00 | 225 063.00 | 235 779.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 157 352.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 953.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 999.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 175.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 935.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 889.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 064.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 063.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 309.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 935.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 142 589.00 | 145 693.00 | | 142 589.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 3 371.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 590.00 | 149 065.00 | | 142 590.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 097.00 | 89 461.00 | | 88 097.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 021.00 | 207.00 | | -3 021.00 |
242 Autres charges externes. | 31 678.00 | 29 075.00 | | 31 678.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 83.00 | | | 83.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 586.00 | 405.00 | | 586.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 563.00 | 14 262.00 | | 22 563.00 |
252 Charges sociales | 5 452.00 | 4 953.00 | | 5 452.00 |
254 Dotations aux amortissements | 192.00 | 1 465.00 | | 192.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 16.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 549.00 | 139 843.00 | | 145 549.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 959.00 | 9 222.00 | | -2 959.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 328.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 953.00 | 7 900.00 | | -2 953.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 506.00 | | | 158 506.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 518.00 | | | 28 518.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 875.00 | | | 19 875.00 |