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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
040 Immobilisations financières | 10 494.00 | | 10 494.00 | 10 494.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 209.00 | 10 716.00 | 150 494.00 | 161 209.00 |
060 Stock marchandises | 19 070.00 | | 19 070.00 | 19 070.00 |
072 Créances – Autres | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 17 337.00 | | 17 337.00 | 17 337.00 |
084 Disponibilités | 31 531.00 | | 31 531.00 | 31 531.00 |
092 Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 587.00 | | 68 587.00 | 68 587.00 |
110 Total général Actif | 229 796.00 | 10 716.00 | 219 080.00 | 229 796.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 163 623.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 587.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 188 810.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 553.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 712.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 717.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 270.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 080.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 394.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 95 623.00 | 108 227.00 | | 95 623.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 858.00 | 13 666.00 | | 30 858.00 |
230 Autres produits | 2 304.00 | 837.00 | | 2 304.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 785.00 | 122 730.00 | | 128 785.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 922.00 | 64 674.00 | | 58 922.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 038.00 | 257.00 | | -2 038.00 |
242 Autres charges externes. | 29 601.00 | 33 778.00 | | 29 601.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 966.00 | | | 966.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 237.00 | 829.00 | | 1 237.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 029.00 | 16 110.00 | | 26 029.00 |
252 Charges sociales | 6 374.00 | 1 194.00 | | 6 374.00 |
262 Autres charges | 72.00 | 664.00 | | 72.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 198.00 | 117 507.00 | | 120 198.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 587.00 | 5 223.00 | | 8 587.00 |
280 Produits financiers | | 6.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 8 587.00 | 5 229.00 | | 8 587.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 394.00 | | | 394.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 816.00 | | | 160 816.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 394.00 | | | 394.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 124.00 | | | 19 124.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 358.00 | | | 12 358.00 |