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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 74 317.00 | | 74 317.00 | 74 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 161.00 | 3 224.00 | 81 937.00 | 85 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 248.00 | | 40 248.00 | 40 248.00 |
BZ Autres créances | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CF Disponibilités | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 012.00 | | 44 012.00 | 44 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 172.00 | 3 224.00 | 125 948.00 | 129 172.00 |
CU Autres participations | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 32 732.00 | | | 32 732.00 |
DH Report à nouveau | 22 370.00 | | | 22 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
DL TOTAL (I) | 63 964.00 | | | 63 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 706.00 | | | 49 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 984.00 | | | 61 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 948.00 | | | 125 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 984.00 | | | 61 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 640.00 | | 46 640.00 | 46 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 640.00 | | 46 640.00 | 46 640.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 875.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 790.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 571.00 | | | 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 881.00 | | | 47 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 119.00 | | | 40 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 462.00 | | 800.00 | 91 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 101.00 | 81 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 101.00 | 85 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 238.00 | | 800.00 | 88 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 74 317.00 | | | 74 317.00 |
UX Autres créances clients | 40 248.00 | | | 40 248.00 |
VB T. V. A. | 704.00 | | | 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 49 706.00 | 49 706.00 | | 49 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 268.00 | 40 952.00 | 74 317.00 | 115 268.00 |
VW T.V.A. | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 984.00 | 61 984.00 | | 61 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 302.00 | | | 13 302.00 |
ST Autres comptes | 899.00 | | | 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
YW Taxe professionnelle | 578.00 | | | 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 328.00 | | | 9 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 197.00 | | | 18 197.00 |