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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 780.00 | | 62 780.00 | 62 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 624.00 | 3 224.00 | 70 400.00 | 73 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 808.00 | | 38 808.00 | 38 808.00 |
BZ Autres créances | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CF Disponibilités | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 893.00 | | 41 893.00 | 41 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 517.00 | 3 224.00 | 112 293.00 | 115 517.00 |
CU Autres participations | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 32 732.00 | | | 32 732.00 |
DH Report à nouveau | 30 392.00 | | | 30 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 982.00 | | | 982.00 |
DL TOTAL (I) | 65 205.00 | | | 65 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 339.00 | | | 37 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 088.00 | | | 47 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 293.00 | | | 112 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 088.00 | | | 47 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 792.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 440.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | | | -600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -144.00 | | | -144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 065.00 | | | 55 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 083.00 | | | 54 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 982.00 | | | 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 230.00 | | 1 800.00 | 76 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 406.00 | | 70 400.00 | 4 406.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 406.00 | | 73 624.00 | 4 406.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 006.00 | | 1 800.00 | 73 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 780.00 | | 62 780.00 | 62 780.00 |
UX Autres créances clients | 38 808.00 | 38 808.00 | | 38 808.00 |
VB T. V. A. | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 37 339.00 | 37 339.00 | | 37 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 068.00 | 39 288.00 | 62 780.00 | 102 068.00 |
VW T.V.A. | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 088.00 | 47 088.00 | | 47 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 148.00 | | | 15 148.00 |
ST Autres comptes | 487.00 | | | 487.00 |
YW Taxe professionnelle | 598.00 | | | 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 635.00 | | | 15 635.00 |