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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 280.00 | | 71 280.00 | 71 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 124.00 | 3 224.00 | 78 900.00 | 82 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 336.00 | | 46 336.00 | 46 336.00 |
BZ Autres créances | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CF Disponibilités | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 918.00 | | 47 918.00 | 47 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 042.00 | 3 224.00 | 126 818.00 | 130 042.00 |
CU Autres participations | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 32 732.00 | | | 32 732.00 |
DH Report à nouveau | 30 132.00 | | | 30 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 356.00 | | | -3 356.00 |
DL TOTAL (I) | 60 608.00 | | | 60 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 219.00 | | | 52 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 019.00 | | | 12 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 209.00 | | | 66 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 818.00 | | | 126 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 209.00 | | | 66 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 240.00 | | 39 240.00 | 39 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 240.00 | | 39 240.00 | 39 240.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 237.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 720.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 096.00 | | | 40 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 452.00 | | | 43 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 356.00 | | | -3 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 161.00 | | 43 110.00 | 85 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 147.00 | 78 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 147.00 | 82 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 937.00 | | 43 110.00 | 81 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 71 280.00 | | | 71 280.00 |
UX Autres créances clients | 46 336.00 | | | 46 336.00 |
VB T. V. A. | 352.00 | | | 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 52 219.00 | 52 219.00 | | 52 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 967.00 | 46 688.00 | 71 280.00 | 117 967.00 |
VW T.V.A. | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 209.00 | 66 209.00 | | 66 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 997.00 | | | 11 997.00 |
ST Autres comptes | 728.00 | | | 728.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 999.00 | | | 999.00 |
YW Taxe professionnelle | 325.00 | | | 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 724.00 | | | 13 724.00 |