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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 280.00 | | 68 280.00 | 68 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 124.00 | 3 224.00 | 75 900.00 | 79 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 008.00 | | 52 008.00 | 52 008.00 |
BZ Autres créances | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CF Disponibilités | 4 681.00 | | 4 681.00 | 4 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 921.00 | | 56 921.00 | 56 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 045.00 | 3 224.00 | 132 821.00 | 136 045.00 |
CU Autres participations | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 32 732.00 | | | 32 732.00 |
DH Report à nouveau | 31 871.00 | | | 31 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
DL TOTAL (I) | 70 897.00 | | | 70 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 783.00 | | | 36 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 335.00 | | | 23 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 925.00 | | | 61 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 821.00 | | | 132 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 925.00 | | | 61 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 200.00 | | 73 200.00 | 73 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 200.00 | | 73 200.00 | 73 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 952.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 952.00 | | | 11 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 088.00 | | | 77 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 895.00 | | | 71 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 824.00 | | 1 300.00 | 77 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 600.00 | | 1 300.00 | 74 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68 280.00 | | 68 280.00 | 68 280.00 |
UX Autres créances clients | 52 008.00 | 52 008.00 | | 52 008.00 |
VB T. V. A. | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 36 783.00 | 36 783.00 | | 36 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 521.00 | 52 241.00 | 68 280.00 | 120 521.00 |
VW T.V.A. | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 925.00 | 61 925.00 | | 61 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
ST Autres comptes | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 962.00 | | | 8 962.00 |
YW Taxe professionnelle | 599.00 | | | 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 640.00 | | | 14 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 654.00 | | | 16 654.00 |