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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 078.00 | 211.00 | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 1 697 500.00 | | 1 697 500.00 | 1 697 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 099.00 | 102.00 | 996.00 | 1 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 997.00 | 242 788.00 | 335 209.00 | 577 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 97 677.00 | | 97 677.00 | 97 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 598.00 | | 29 598.00 | 29 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 405 163.00 | 243 969.00 | 2 161 193.00 | 2 405 163.00 |
BZ Autres créances | 146 305.00 | | 146 305.00 | 146 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 027.00 | 157.00 | 118 869.00 | 119 027.00 |
CF Disponibilités | 346 266.00 | | 346 266.00 | 346 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 806.00 | | 11 806.00 | 11 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 404.00 | 157.00 | 623 246.00 | 623 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 028 567.00 | 244 127.00 | 2 784 440.00 | 3 028 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 400.00 | | | 128 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 184 750.00 | | | 184 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
DG Autres réserves | 894 655.00 | | | 894 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 717.00 | | | 149 717.00 |
DL TOTAL (I) | 1 370 362.00 | | | 1 370 362.00 |
DP Provisions pour risques | 83 606.00 | | | 83 606.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 606.00 | | | 83 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 981 815.00 | | | 981 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 752.00 | | | 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 805.00 | | | 230 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 395.00 | | | 100 395.00 |
EA Autres dettes | 16 703.00 | | | 16 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 330 471.00 | | | 1 330 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 784 440.00 | | | 2 784 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 815.00 | | | 578 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 380.00 | | | 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 341 717.00 | 373 870.00 | 3 715 588.00 | 3 341 717.00 |
FG Production vendue services | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 345 011.00 | 373 870.00 | 3 718 882.00 | 3 345 011.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 742 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 129 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 660.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 606.00 | |
GE Autres charges | | | 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 505 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 473.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 171.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 337.00 | | | 13 337.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 365.00 | | | 365.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 354.00 | | | -9 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 080.00 | | | 51 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 743 739.00 | | | 3 743 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 594 022.00 | | | 3 594 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 717.00 | | | 149 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 274 856.00 | | 149 176.00 | 2 274 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 869.00 | | 2 405 163.00 | 18 869.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 698 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 869.00 | | 579 096.00 | 18 869.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 697 500.00 | | 1 290.00 | 1 697 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 081.00 | | 147 885.00 | 450 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 274.00 | | 1.00 | 127 274.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 18 869.00 | | | 18 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 309.00 | 98 661.00 | | 145 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 079.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 309.00 | 97 582.00 | | 145 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 83 606.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 83 606.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 606.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 805.00 | 230 805.00 | | 230 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 455.00 | 17 455.00 | | 17 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 598.00 | | | 29 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 981 435.00 | 229 779.00 | 646 056.00 | 981 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 800.00 | | | 197 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 716.00 | | | 285 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 806.00 | | | 11 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 710.00 | 158 112.00 | 29 598.00 | 187 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 472.00 | 578 816.00 | 646 056.00 | 1 330 472.00 |